Общество с ограниченной ответственностью "Системы телевизионного вещания - радио" ИНН:1435079819 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:40825710 ОКВЭД:74.40

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11103 Нематериальные активы на конец отчетного года6789125
11104 Нематериальные активы на конец предыдущего года89125106
11503 Основные средства на конец отчетного года143071489615460
11504 Основные средства на конец предыдущего года148961546115529
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года143731498515585
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года149851558615635
12103 Запасы на конец отчетного года959081308400
12104 Запасы на конец предыдущего года813084006453
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года8183971010
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года3971010732
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года162116211621
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года162116211621
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года30767581
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года7675813234
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года120591091511622
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года109151162212050
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года264332590127207
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года259012720827684
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года151515
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года151515
13403 Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года100841008410084
13404 Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года100841008410084
13503 Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года333
13504 Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года333
13603 Резервный капитал на конец отчетного года171217121712
13604 Резервный капитал на конец предыдущего года171217121712
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года138141331513272
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года133151327212211
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года256272512825085
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года251282508524025
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года806773556
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года773557659
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года806773556
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года773557659
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года264332590127207
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года259012720827684
21103 Выручка за отчетный год154542068820219
21104 Выручка за предыдущий год206882021917572
21203 Себестоимость продаж за отчетный год142441914218120
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год191421812015725
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год121015462099
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год154620991847
22203 Управленческие расходы за отчетный год725
22204 Управленческие расходы за предыдущий год2512
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год120315442094
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год154420941835
23304 Проценты к уплате за предыдущий год232674
23404 Прочие доходы за предыдущий год7932332
23503 Прочие расходы за отчетный год249308852
23504 Прочие расходы за предыдущий год308852692
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год95413131239
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год131312391101
24603 Прочее за отчетный год418-6250
24604 Прочее за предыдущий год62500
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год5366881239
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год68812391101
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год5366881239
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год68812394146

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Системы телевизионного вещания - радио

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Системы телевизионного вещания - радио

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Системы телевизионного вещания - радио

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (536)/Стоимость активов (26433) = 2.03 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Системы телевизионного вещания - радио

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (1203)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (14244+0+7) = 8.44 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Системы телевизионного вещания - радио

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (1203)/Выручка (15454) = 7.78 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Системы телевизионного вещания - радио

Рентабельность компании

Чистая прибыль (536)/Выручка (15454) = 3.47 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Системы телевизионного вещания - радио

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 12.95

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Системы телевизионного вещания - радио

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.05

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Системы телевизионного вещания - радио

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.04

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Системы телевизионного вещания - радио

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.97

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Системы телевизионного вещания - радио

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.426

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.02

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.036

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 31.795

Индекс Альтмана Z = 36.486

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Системы телевизионного вещания - радио

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.04), коэффициент быстрой ликвидности (1.05), коэффициент текущей ликвидности (12.95), коэффициент наличия собственных средств (0.97), рентабельность продукции (7.78%), рентабельность компании (3.47%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*2=1.2

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Системы телевизионного вещания - радио

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить