Общество с ограниченной ответственностью "Монтэкс - 95" ИНН:1435080437 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:40825791 ОКВЭД:45.31

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года228287665
11504 Основные средства на конец предыдущего года287665912
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года228287665
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года287665912
12103 Запасы на конец отчетного года109712551204
12104 Запасы на конец предыдущего года125512041092
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года271743102644
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года431026442599
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года359600
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года196200
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года741075277536
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года752775365893
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года763878148201
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года781482016805
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1000
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года499400
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года435900
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года500476126796
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года436967966556
14503 Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года222500
14504 Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года324300
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года222500
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года324300
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года4092021405
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года2021405249
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года4092021405
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года2021405249
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года763878148201
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года781482016805
21103 Выручка за отчетный год453484482845927
21104 Выручка за предыдущий год448284592739763
21203 Себестоимость продаж за отчетный год403544046938124
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год404693812422011
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год499443597803
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год4359780317752
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год499443597803
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год4359780317752
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год499443597803
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год4359780317752
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год499443597803
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год4359780317752
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год499400
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год435900

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Монтэкс - 95

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Монтэкс - 95

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Монтэкс - 95

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (4994)/Стоимость активов (7638) = 65.38 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Монтэкс - 95

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (4994)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (40354+0+0) = 12.38 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Монтэкс - 95

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (4994)/Выручка (45348) = 11.01 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Монтэкс - 95

Рентабельность компании

Чистая прибыль (4994)/Выручка (45348) = 11.01 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Монтэкс - 95

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 18.12

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Монтэкс - 95

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 6.64

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Монтэкс - 95

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 6.64

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Монтэкс - 95

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.66

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Монтэкс - 95

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.917

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.654

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.654

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 1.9

Индекс Альтмана Z = 14.537

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Монтэкс - 95

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (6.64), коэффициент быстрой ликвидности (6.64), коэффициент текущей ликвидности (18.12), коэффициент наличия собственных средств (0.66), рентабельность продукции (11.01%), рентабельность компании (11.01%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Монтэкс - 95

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить