Закрытое акционерное общество "Вещательная компания "ХОТУ" ИНН:1435080490 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:40822083 ОКВЭД:92.20

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11504 Основные средства на конец предыдущего года112136110
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года112136110
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года28525280882699527458
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года2808826995272150
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года1110
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года1110
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года389283260
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года292900
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года29000
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года2855528507274170
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года2850727417279210
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года28555285182763029383
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года2851727630285320
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года7727727720
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года7727727720
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года2426324296241100
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года2429624110253030
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года25035250682488325921
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года2506824882260750
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года8310002410
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года3520336717473242
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года3367174822160
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года3520345027470
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года3450274824570
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года28555285182763029383
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года2851827630285320
21103 Выручка за отчетный год8503195829518577
21104 Выручка за предыдущий год31958295185770
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год1668922821570
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год8501527-9320
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год1527-933164200
22203 Управленческие расходы за отчетный год861010
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-111527-9330
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год1527-933101140
23503 Прочие расходы за отчетный год2210402516499
23504 Прочие расходы за предыдущий год1040964990
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-33487-11930
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год487-95136700
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год30103880
24214 Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год2000
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-33186-11932886
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год186-95132820
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-33186-11930
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год186-95132820

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Закрытое акционерное общество Вещательная компания ХОТУ

Прибыль

Прибыль Закрытое акционерное общество Вещательная компания ХОТУ

Чистые активы

Чистые активы Закрытое акционерное общество Вещательная компания ХОТУ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-33)/Стоимость активов (28555) = -0.12 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Закрытое акционерное общество Вещательная компания ХОТУ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-11)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+861) = -1.28 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Закрытое акционерное общество Вещательная компания ХОТУ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-11)/Выручка (850) = -1.29 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции Закрытое акционерное общество Вещательная компания ХОТУ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-33)/Выручка (850) = -3.88 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Закрытое акционерное общество Вещательная компания ХОТУ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 8.11

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Закрытое акционерное общество Вещательная компания ХОТУ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 8.1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Закрытое акционерное общество Вещательная компания ХОТУ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Закрытое акционерное общество Вещательная компания ХОТУ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.88

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Закрытое акционерное общество Вещательная компания ХОТУ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.877

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.001

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.001

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 7.112

Индекс Альтмана Z = 13.211

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Закрытое акционерное общество Вещательная компания ХОТУ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (8.1), коэффициент текущей ликвидности (8.11), коэффициент наличия собственных средств (0.88), рентабельность продукции (-1.29%), рентабельность компании (-3.88%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*3+0.1*3=1.6

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Закрытое акционерное общество Вещательная компания ХОТУ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить