Общество с ограниченной ответственностью "Аргишти" ИНН:1435082970 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:44071225 ОКВЭД:52.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года4851485148514851
11504 Основные средства на конец предыдущего года4851485148514851
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года4851485148510
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года4851485148510
12103 Запасы на конец отчетного года9211126956837
12104 Запасы на конец предыдущего года11269568371357
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года92111269560
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года11269568370
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года5772597758075688
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года5977580756886208
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1000100010000
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года100010005080
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года3500312428070
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года3124280751660
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года4500412438075674
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года4124380756746045
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года653185320000
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года1853200000
14503 Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года619000
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года1272185320000
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года1853200000
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года5772597758075688
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года5977580756886208
21103 Выручка за отчетный год26026324212784525895
21104 Выручка за предыдущий год32421278452589524914
21203 Себестоимость продаж за отчетный год14080175621350420543
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год17562135041550319377
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год1194614859143410
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год1485914341103920
22103 Коммерческие расходы за отчетный год3955493332560
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год4933325639400
22203 Управленческие расходы за отчетный год1405175613310
22204 Управленческие расходы за предыдущий год1756133111000
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год6586817097540
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год8170975453520
23503 Прочие расходы за отчетный год629878536920186
23504 Прочие расходы за предыдущий год785369201860
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год28831728340
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год317283451660
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год28831728345166
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год317283451665537
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год28831728340
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год317283451660

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Аргишти

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Аргишти

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Аргишти

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (288)/Стоимость активов (5772) = 4.99 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Аргишти

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (6586)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (14080+3955+1405) = 33.88 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Аргишти

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (6586)/Выручка (26026) = 25.31 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Аргишти

Рентабельность компании

Чистая прибыль (288)/Выручка (26026) = 1.11 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Аргишти

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Аргишти

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Аргишти

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Аргишти

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.78

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Аргишти

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.16

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.05

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.05

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3.538

Индекс Альтмана Z = 5.264

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Аргишти

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (0.78), рентабельность продукции (25.31%), рентабельность компании (1.11%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*1+0.1*2=2.2

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Аргишти

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить