Общество с ограниченной ответственностью "Сервисный центр "Физтех-Сервис" ИНН:1435086982 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:44076530 ОКВЭД:52.72.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года387140304205
11504 Основные средства на конец предыдущего года403042054384
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года387140304205
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года403042054384
12103 Запасы на конец отчетного года8652198829
12104 Запасы на конец предыдущего года21988291093
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года2875390
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года5390527
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года8218539
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года185392
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года12342922868
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года29228681622
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года510569525073
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года695250736006
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года505050
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года505050
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года19671003763
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года1003763323
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года20171053813
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года1053813373
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года243651303181
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года513031813431
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года6527691079
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года76910792202
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года308858994260
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года589942605633
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года510569525073
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года695250736006
21103 Выручка за отчетный год291732434831428
21104 Выручка за предыдущий год243483142822106
21203 Себестоимость продаж за отчетный год279132385930665
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год238593066521783
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год1260489763
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год489763323
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год1260489763
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год489763323
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год1260489763
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год489763323
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год2962490
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год24900
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год964240763
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год240763323
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год964240763
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год240763323

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Сервисный центр Физтех-Сервис

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Сервисный центр Физтех-Сервис

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Сервисный центр Физтех-Сервис

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (964)/Стоимость активов (5105) = 18.88 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Сервисный центр Физтех-Сервис

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (1260)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (27913+0+0) = 4.51 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Сервисный центр Физтех-Сервис

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (1260)/Выручка (29173) = 4.32 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Сервисный центр Физтех-Сервис

Рентабельность компании

Чистая прибыль (964)/Выручка (29173) = 3.3 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Сервисный центр Физтех-Сервис

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.4

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Сервисный центр Физтех-Сервис

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.12

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Сервисный центр Физтех-Сервис

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.03

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Сервисный центр Физтех-Сервис

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.4

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Сервисный центр Физтех-Сервис

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.114

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.189

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.247

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.653

Индекс Альтмана Z = 3.709

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Сервисный центр Физтех-Сервис

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.03), коэффициент быстрой ликвидности (0.12), коэффициент текущей ликвидности (0.4), коэффициент наличия собственных средств (0.4), рентабельность продукции (4.32%), рентабельность компании (3.3%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*2+0.1*2=2.35

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Сервисный центр Физтех-Сервис

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить