ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АНАБАР" ИНН:1435088323 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:45201536 ОКВЭД:52.11

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11904 Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года250000
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года2503704900
12103 Запасы на конец отчетного года450483632491301
12104 Запасы на конец предыдущего года4836324913011184
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года2244000
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года9740
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года7404
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года459708782280
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года7087822846110
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года459733785995101
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года7337859951024186
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года10000
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года49000
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года5272000
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года59528256855085
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года5282568550854139
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года392203728750
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года2037287500
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года392203728750
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года2037287500
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года8183816
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года18381647
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года818380
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1838160
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года459733785995101
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года7337859951024186
21103 Выручка за отчетный год72962531218212074
21104 Выручка за предыдущий год625312182011062
21203 Себестоимость продаж за отчетный год68056911093410634
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год569110934010156
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год4956212480
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год562124800
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год4956212480
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год562124800
23304 Проценты к уплате за предыдущий год4919700
23504 Прочие расходы за предыдущий год44356305
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год49-3725890
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-37258900
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год3028024
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год49-402561946
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-4025610932
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год49000
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-402000

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АНАБАР

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АНАБАР

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АНАБАР

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (49)/Стоимость активов (459) = 10.68 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АНАБАР

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (49)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (680+0+0) = 7.21 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АНАБАР

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (49)/Выручка (729) = 6.72 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АНАБАР

Рентабельность компании

Чистая прибыль (49)/Выручка (729) = 6.72 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АНАБАР

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 57.38

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АНАБАР

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.13

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АНАБАР

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 1.13

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АНАБАР

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.13

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АНАБАР

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.983

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.107

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.107

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.148

Индекс Альтмана Z = 7.672

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АНАБАР

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (1.13), коэффициент быстрой ликвидности (1.13), коэффициент текущей ликвидности (57.38), коэффициент наличия собственных средств (0.13), рентабельность продукции (6.72%), рентабельность компании (6.72%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*3+0.15*1+0.1*2=1.5

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АНАБАР

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить