Общество с ограниченной ответственностью "АЛЬКОР-7" ИНН:1435093877 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:46726328 ОКВЭД:45.21

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года1688749876011940376299
11504 Основные средства на конец предыдущего года987601194037629935860
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года1688749876011940376299
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года987601194037629935860
12103 Запасы на конец отчетного года1931019219414722538
12104 Запасы на конец предыдущего года192194147225389675
12204 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года382000
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года90132293863428343321
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года29386342834332160281
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года20133137499618
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года313749961814528
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года5222841721392947
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года841721392947273
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1166772304105504356574
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года230410550435657485057
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года285551329170174446132873
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года329170174446132873120917
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года10101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года11588160722046745951
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года16072204674595148811
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года11598160822047745961
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года16082204774596148821
14204 Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года31331331317
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года31331331317
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года26950469314917913497
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года4693149179134970
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года24700326584410447767251
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года2658441044776725164961
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года27395331277515365686599
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года3127751536568659872079
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года285551329170174446132873
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года329170174446132873120917
21103 Выручка за отчетный год378769143187311108279699
21104 Выручка за предыдущий год143187311108279699261211
21203 Себестоимость продаж за отчетный год381851141322302002276577
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год141322302002276577276105
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-3082186591063122
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год186591063122-14894
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-3082186591063122
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год186591063122-14894
23403 Прочие доходы за отчетный год12881402246414832
23404 Прочие доходы за предыдущий год40224641483257152
23503 Прочие расходы за отчетный год1428310282102512839
23504 Прочие расходы за предыдущий год1028210251283942360
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-4484-4395-68115115
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-4395-68115115-102
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-4484-4395-118015115
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-4395-118015115-102
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-4484-4395-118015115
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-4395-118015115-102
32003 Величина капитала на 3110101010
32007 Величина капитала на 3116072204674595148811
32008 Величина капитала на 3116082204774596148821
33207 Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))448443952548417975
33208 Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)448443952548417975
33217 Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))44844395254840
33218 Убыток (ИТОГО)44844395254840
33003 Величина капитала на 3110101010
33007 Величина капитала на 3111588160722046745951
33008 Величина капитала на 3111598160822047745961
36003 Чистые активы на 3111598160822047745961
36004 Чистые активы на 3116082204774596248821
41103 Поступления – всего за отчетный год537762449063442543383122
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год529824423027350396383122
41123 Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год170000
41193 Прочие поступления за отчетный год776826036921470
41203 Платежи – всего за отчетный год515380487481448412388032
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год355559362850345764362497
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год2270612519494317389
41233 Проценты по долговым обязательствам за отчетный год446537352359942
41243 Налога на прибыль организаций за отчетный год2019029221018
41293 Прочие платежи за отчетный год130631108377924246186
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год22382-38418-5869-4910
42103 Поступления – всего за отчетный год112001547200
42113 От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых  вложений) за отчетный год112001547200
42203 Платежи – всего за отчетный год72111277200
42213 В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год72111277200
42003 Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год3989270000
43103 Поступления – всего за отчетный год327263200000
43113 Получение кредитов и займов за отчетный год327263200000
43203 Платежи – всего за отчетный год57115000
43233 В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год57115000
43003 Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год-243893200000
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период1982-3718-5869-4910

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью АЛЬКОР-7

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью АЛЬКОР-7

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью АЛЬКОР-7

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-4484)/Стоимость активов (285551) = -1.57 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью АЛЬКОР-7

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-3082)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (381851+0+0) = -0.81 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью АЛЬКОР-7

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-3082)/Выручка (378769) = -0.81 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью АЛЬКОР-7

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-4484)/Выручка (378769) = -1.18 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью АЛЬКОР-7

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.43

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью АЛЬКОР-7

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.34

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью АЛЬКОР-7

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью АЛЬКОР-7

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.04

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью АЛЬКОР-7

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.456

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.016

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.016

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.042

Индекс Альтмана Z = -3.107

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью АЛЬКОР-7

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.01), коэффициент быстрой ликвидности (0.34), коэффициент текущей ликвидности (0.43), коэффициент наличия собственных средств (0.04), рентабельность продукции (-0.81%), рентабельность компании (-1.18%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*3+0.1*3=3

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью АЛЬКОР-7

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить