ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРАНССАХАМОСТ" ИНН:1435095401 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:47690696 ОКВЭД:45.23.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11203 Результаты исследований и разработок на конец отчетного года24242424
11204 Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года24242424
11503 Основные средства на конец отчетного года3991402204252
11504 Основные средства на конец предыдущего года402204252332
11703 Финансовые вложения на конец отчетного года10101010
11704 Финансовые вложения на конец предыдущего года10101010
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года4024436238286
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года436238286366
12103 Запасы на конец отчетного года27142370100553031
12104 Запасы на конец предыдущего года23701005530317265
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года2319744
12204 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года1974425
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года2462236613984913
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года236613984913602
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года55094179515095
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года5094179515095972
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года1213121347670
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года12134767076
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года641757087367619043
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года570873676190438940
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года1044157523369999329
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года575233699993299306
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года100100100100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года100100100100
13403 Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года3506350635063506
13404 Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года3506350635063506
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-10122564916431656
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года25649164316561602
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года25942925552495262
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года29255524952625208
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года200000
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года764728268317504067
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года282683175040674098
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года784728268317504067
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года282683175040674098
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года1044157523369999329
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года575233699993299306
21104 Выручка за предыдущий год115684334741850211900
21203 Себестоимость продаж за отчетный год29340848773320120530
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год84877332012053018625
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-2934030807273-2028
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год30807273-2028-6725
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-2934030807273-2028
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год30807273-2028-6725
23403 Прочие доходы за отчетный год3037426742841
23404 Прочие доходы за предыдущий год4267428418018
23503 Прочие расходы за отчетный год358842960745
23504 Прочие расходы за предыдущий год8429607451415
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-2666130007-1368
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год30007-1368-122
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год60010140
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-2666124006-1354
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год24006-1354-122
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-2666124006-1354
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год24006-1354-122
32003 Величина капитала на 31100100100100
32005 Величина капитала на 313506350635063506
32007 Величина капитала на 3125649164316561602
32008 Величина капитала на 3129255524952625208
33207 Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))266610130
33208 Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)266610130
33217 Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))266610130
33218 Убыток (ИТОГО)266610130
33003 Величина капитала на 31100100100100
33005 Величина капитала на 313506350635063506
33007 Величина капитала на 31-10122564916431656
33008 Величина капитала на 3125942925552495262
36003 Чистые активы на 3125942925552495262
36004 Чистые активы на 3129255524952625208
41103 Поступления – всего за отчетный год3681196576580722499
41193 Прочие поступления за отчетный год36846610421005
41203 Платежи – всего за отчетный год51304766676295118376
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год1337238708384178529
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год83271561065673804
41243 Налога на прибыль организаций за отчетный год6001000
41293 Прочие платежи за отчетный год2360422349179676043
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год-509364299028564123
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период-509364299028564123

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТРАНССАХАМОСТ

Прибыль

Прибыль ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТРАНССАХАМОСТ

Чистые активы

Чистые активы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТРАНССАХАМОСТ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-26661)/Стоимость активов (10441) = -255.35 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТРАНССАХАМОСТ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-29340)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (29340+0+0) = -100 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТРАНССАХАМОСТ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-29340)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТРАНССАХАМОСТ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-26661)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТРАНССАХАМОСТ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.82

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТРАНССАХАМОСТ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.32

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТРАНССАХАМОСТ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТРАНССАХАМОСТ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.25

Средняя финансовая устойчивость (0.25<=0.25<0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТРАНССАХАМОСТ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.118

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -2.553

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -2.553

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.331

Индекс Альтмана Z = -25.905

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТРАНССАХАМОСТ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.32), коэффициент текущей ликвидности (0.82), коэффициент наличия собственных средств (0.25), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (20.75%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*2+0.15*2+0.1*1=2.45

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТРАНССАХАМОСТ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить