Общество с ограниченной ответственностью "Сахатрасстрой" ИНН:1435098931 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:47698485 ОКВЭД:45.23.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года36646421183631531928
11504 Основные средства на конец предыдущего года42118363153192816857
11803 Отложенные налоговые активы на конец отчетного года3734374420
11804 Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года4374424320
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года3701942556367570
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года4255636757323600
12103 Запасы на конец отчетного года24741187681990014276
12104 Запасы на конец предыдущего года18768199001427618127
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года7222932754749214
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года9327547492052809
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года26658416711731315800
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года41671173131580015528
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года15719700
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года197090
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года5877769963426880
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года6996342688392900
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года957961125197944571650
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года112519794457165053635
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года100010007200
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10007207200
13503 Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года3909739097280970
13504 Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года3909728097180970
13603 Резервный капитал на конец отчетного года6200620035000
13604 Резервный капитал на конец предыдущего года6200350035000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года9636938379650
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года9383796568340
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года55933556804028329151
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года55680402832915119624
14203 Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года9859719930
14204 Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года97199310230
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года9859719930
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года97199310230
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года38878558683817040829
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года55868384204082832851
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года3887855868381700
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года5586838170414760
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года957961125197944571650
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года112519794457165053635
21103 Выручка за отчетный год76673209081142065128601
21104 Выручка за предыдущий год20908114206512860184992
21203 Себестоимость продаж за отчетный год71418203347136677125646
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год20334713667712391082806
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год5255573453880
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год5734538846910
22103 Коммерческие расходы за отчетный год1890354523860
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год3545238618880
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год3365218930020
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год2189300228030
23403 Прочие доходы за отчетный год3032324406486
23404 Прочие доходы за предыдущий год23244062692251
23503 Прочие расходы за отчетный год2847237417251421
23504 Прочие расходы за предыдущий год2374172514212990
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год821213916830
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год2139168318680
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год488739608493
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год739608420538
24213 Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год-482-11000
24214 Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год-110-8300
24303 Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год2713-240
24304 Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год1324-870
24503 Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год64-5100
24504 Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год51030
24603 Прочее за отчетный год409-210
24604 Прочее за предыдущий год921110
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год330141711301527
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год138311301527909
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год330141711300
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год1383113015270

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Сахатрасстрой

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Сахатрасстрой

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Сахатрасстрой

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (330)/Стоимость активов (95796) = 0.34 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Сахатрасстрой

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (3365)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (71418+1890+0) = 4.59 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Сахатрасстрой

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (3365)/Выручка (76673) = 4.39 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Сахатрасстрой

Рентабельность компании

Чистая прибыль (330)/Выручка (76673) = 0.43 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Сахатрасстрой

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.51

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Сахатрасстрой

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.87

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Сахатрасстрой

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.69

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Сахатрасстрой

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.58

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Сахатрасстрой

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.208

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.003

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.009

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 1.403

Индекс Альтмана Z = 2.908

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Сахатрасстрой

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.69), коэффициент быстрой ликвидности (0.87), коэффициент текущей ликвидности (1.51), коэффициент наличия собственных средств (0.58), рентабельность продукции (4.39%), рентабельность компании (0.43%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.25

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Сахатрасстрой

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить