ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) "ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ФОНД РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)" ИНН:1435099491 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:47699912 ОКВЭД:74.20.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года1628195324643103
11504 Основные средства на конец предыдущего года1953246431034344
11803 Отложенные налоговые активы на конец отчетного года64954336835
11804 Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года5433683527
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года2277249628323138
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года2496283231384371
12103 Запасы на конец отчетного года928389398427
12104 Запасы на конец предыдущего года389398427416
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года3506481136223534
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года4811362235344825
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года10442822958534496
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года8229585344962699
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года54447
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года44381
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года148811343398778504
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года13433987784608021
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года17158159291270911642
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года15929127091159812392
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года500500500500
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года500500500500
13603 Резервный капитал на конец отчетного года200200200200
13604 Резервный капитал на конец предыдущего года200200200200
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года10646990393558929
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года9903935589298440
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года1134610603100559629
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года106031005596299140
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года14051554506710
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года1554506666230
15403 Оценочные обязательства на конец отчетного года4407377221471301
15404 Оценочные обязательства на конец предыдущего года3772214713013018
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года5812532626532011
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года5326265319673248
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года17158159291270911642
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года15929127091159812392
21103 Выручка за отчетный год70460728627151660954
21104 Выручка за предыдущий год72862715166095465807
21203 Себестоимость продаж за отчетный год67851695966778958206
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год69596677895820663213
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год2609326637272748
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год3266372727482594
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год2609326637272748
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год3266372727482594
23403 Прочие доходы за отчетный год844238201293
23404 Прочие доходы за предыдущий год23820129330
23503 Прочие расходы за отчетный год850105118601352
23504 Прочие расходы за предыдущий год105118601352939
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год2603245320681710
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год2453206817101702
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год8239091189389
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год9091189389513
24213 Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год19724225338
24214 Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год24225338164
24304 Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год1222
24503 Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год1051755207
24504 Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год17552076
24604 Прочее за предыдущий год128000
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год1885159214011330
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год1592140113301197
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год1885159214011330
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год1592140113301197
32003 Величина капитала на 31500500500500
32006 Величина капитала на 31200200200200
32007 Величина капитала на 319903935589298440
32008 Величина капитала на 31106031005596299140
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))1885159214011330
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)1885159214011330
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))1885159214011330
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)1885159214011330
33207 Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))11421044975841
33208 Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)11421044975841
33277 Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))11421044975841
33278 Дивиденды (ИТОГО)11421044975841
33003 Величина капитала на 31500500500500
33006 Величина капитала на 31200200200200
33007 Величина капитала на 3110646990393558929
33008 Величина капитала на 311134610603100559629
36003 Чистые активы на 311134610603100559629
36004 Чистые активы на 31106031005596299140
41103 Поступления – всего за отчетный год73231735057196261898
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год71586731217143761817
41193 Прочие поступления за отчетный год164538452581
41203 Платежи – всего за отчетный год70490704157006559739
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год14589110331339713983
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год41051452394195733805
41243 Налога на прибыль организаций за отчетный год46513177500
41293 Прочие платежи за отчетный год14385128261396111951
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год2741309018972159
42203 Платежи – всего за отчетный год528714540362
42213 В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год528714540362
42003 Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год-528-714-540-362
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период2213237613571797

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ САХА ЯКУТИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ФОНД РЕСПУБЛИКИ САХА ЯКУТИЯ

Прибыль

Прибыль ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ САХА ЯКУТИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ФОНД РЕСПУБЛИКИ САХА ЯКУТИЯ

Чистые активы

Чистые активы ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ САХА ЯКУТИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ФОНД РЕСПУБЛИКИ САХА ЯКУТИЯ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (1885)/Стоимость активов (17158) = 10.99 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ САХА ЯКУТИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ФОНД РЕСПУБЛИКИ САХА ЯКУТИЯ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (2609)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (67851+0+0) = 3.85 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ САХА ЯКУТИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ФОНД РЕСПУБЛИКИ САХА ЯКУТИЯ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (2609)/Выручка (70460) = 3.7 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ САХА ЯКУТИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ФОНД РЕСПУБЛИКИ САХА ЯКУТИЯ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (1885)/Выручка (70460) = 2.68 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ САХА ЯКУТИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ФОНД РЕСПУБЛИКИ САХА ЯКУТИЯ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 2.56

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ САХА ЯКУТИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ФОНД РЕСПУБЛИКИ САХА ЯКУТИЯ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 2.4

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ САХА ЯКУТИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ФОНД РЕСПУБЛИКИ САХА ЯКУТИЯ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 1.8

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ САХА ЯКУТИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ФОНД РЕСПУБЛИКИ САХА ЯКУТИЯ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.66

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ САХА ЯКУТИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ФОНД РЕСПУБЛИКИ САХА ЯКУТИЯ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.785

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.11

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.152

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 1.952

Индекс Альтмана Z = 8.579

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ САХА ЯКУТИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ФОНД РЕСПУБЛИКИ САХА ЯКУТИЯ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (1.8), коэффициент быстрой ликвидности (2.4), коэффициент текущей ликвидности (2.56), коэффициент наличия собственных средств (0.66), рентабельность продукции (3.7%), рентабельность компании (2.68%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.25

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ САХА ЯКУТИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ФОНД РЕСПУБЛИКИ САХА ЯКУТИЯ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить