Общество с ограниченной ответственностью "МАБИКО сервис" ИНН:1435111607 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:52490597 ОКВЭД:51.53.22

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года345474
11504 Основные средства на конец предыдущего года5474109
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года345474
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года5474110
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года704956432027
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года564320271832
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года19100
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года443463
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года4346391
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года724456862490
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года568624901923
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года727857402564
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года574025642034
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года112000
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года112000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-2000
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года95500
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года110020752444
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года207524441870
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года143512000
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года120000
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года47432465120
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года2465120164
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года61783665120
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года3665120164
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года727857402564
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года574025642034
21103 Выручка за отчетный год585778057466
21104 Выручка за предыдущий год780574666783
21203 Себестоимость продаж за отчетный год683081836961
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год818369616808
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-973-378505
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-378505-25
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-973-378505
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-378505-25
23303 Проценты к уплате за отчетный год99476
23304 Проценты к уплате за предыдущий год4761
23403 Прочие доходы за отчетный год5184117166
23404 Прочие доходы за предыдущий год11716617
23503 Прочие расходы за отчетный год50431818
23504 Прочие расходы за предыдущий год1818955
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-931-326647
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-326647-964
24603 Прочее за отчетный год4400
24604 Прочее за предыдущий год4300
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-975-369574
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-369574-1030
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-97500
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-36900

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью МАБИКО сервис

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью МАБИКО сервис

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью МАБИКО сервис

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-975)/Стоимость активов (7278) = -13.4 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью МАБИКО сервис

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-973)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (6830+0+0) = -14.25 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью МАБИКО сервис

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-973)/Выручка (5857) = -16.61 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью МАБИКО сервис

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-975)/Выручка (5857) = -16.65 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью МАБИКО сервис

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.14

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.14<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью МАБИКО сервис

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.14

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью МАБИКО сервис

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью МАБИКО сервис

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.15

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью МАБИКО сервис

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.344

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.134

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.128

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.178

Индекс Альтмана Z = 1.147

Вероятность банкротства невысока, но не исключается (1.1<1.147<2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью МАБИКО сервис

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (1.14), коэффициент текущей ликвидности (1.14), коэффициент наличия собственных средств (0.15), рентабельность продукции (-16.61%), рентабельность компании (-16.65%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*2+0.2*3+0.15*3+0.1*3=2.4

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью МАБИКО сервис

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить