Общество с ограниченной ответственностью "Новые строительные технологии" ИНН:1435112382 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:52491786 ОКВЭД:45.21

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года354631811376
11504 Основные средства на конец предыдущего года31811376541
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года354631811376
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года31811376551
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года868441792820150
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года179282015024314
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года44096
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года4096136
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года868481796822053
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года179682205325154
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года903942114923429
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года211492342925705
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года387991408914384
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года14089143846953
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года388091409914394
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года14099143946963
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года5116666318616
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года6631861616760
15303 Доходы будущих периодов на конец отчетного года4194190
15304 Доходы будущих периодов на конец предыдущего года4190419
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года5158570509035
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года7050903517179
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года903942114923429
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года211492342925705
21103 Выручка за отчетный год856441386523134
21104 Выручка за предыдущий год138652313420902
21203 Себестоимость продаж за отчетный год473771039612486
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год103961248618988
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год38267346910648
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год3469106481914
22203 Управленческие расходы за отчетный год107872255977
22204 Управленческие расходы за предыдущий год22559771669
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год2748012149671
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год12149671245
23304 Проценты к уплате за предыдущий год14125555
23403 Прочие доходы за отчетный год818159349
23404 Прочие доходы за предыдущий год1593490
23503 Прочие расходы за отчетный год129030891063
23504 Прочие расходы за предыдущий год308910631285
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год27008-2968532
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-2968532-1595
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год27008-2968532
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-2968532-1595
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год27008-2968532
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-2968532-1595

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Новые строительные технологии

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Новые строительные технологии

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Новые строительные технологии

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (27008)/Стоимость активов (90394) = 29.88 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Новые строительные технологии

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (27480)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (47377+0+10787) = 47.25 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Новые строительные технологии

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (27480)/Выручка (85644) = 32.09 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Новые строительные технологии

Рентабельность компании

Чистая прибыль (27008)/Выручка (85644) = 31.54 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Новые строительные технологии

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.68

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Новые строительные технологии

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.68

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Новые строительные технологии

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Новые строительные технологии

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.43

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Новые строительные технологии

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.395

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.299

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.299

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.752

Индекс Альтмана Z = 6.365

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Новые строительные технологии

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (1.68), коэффициент текущей ликвидности (1.68), коэффициент наличия собственных средств (0.43), рентабельность продукции (32.09%), рентабельность компании (31.54%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1.1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Новые строительные технологии

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить