ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЫРДАТАР" ИНН:1435114894 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:52500019 ОКВЭД:74.20.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года6888261055
11504 Основные средства на конец предыдущего года82610551384
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года6888261055
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года82610551384
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года131415192906
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года133329061445
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года18700
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года18700
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года16188372
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года188372901
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года151717073278
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года170832782381
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года220525334333
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года253443333765
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1000
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года219400
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года252400
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года220425333104
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года253431043765
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года101229
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года101229
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года220525334333
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года253443333765
21103 Выручка за отчетный год33419913275
21104 Выручка за предыдущий год199132754053
21203 Себестоимость продаж за отчетный год64315862690
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год158626902632
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-3090585
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год40501421
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-309405585
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год4055851421
23404 Прочие доходы за предыдущий год81500
23503 Прочие расходы за отчетный год1174560
23504 Прочие расходы за предыдущий год74560508
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-320475525
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год475525913
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год105888
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год5888122
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-330417437
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год417437791
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-33000
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год41700

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЫРДАТАР

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЫРДАТАР

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЫРДАТАР

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-330)/Стоимость активов (2205) = -14.97 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЫРДАТАР

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-309)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (643+0+0) = -48.06 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЫРДАТАР

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-309)/Выручка (334) = -92.51 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЫРДАТАР

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-330)/Выручка (334) = -98.8 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЫРДАТАР

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1330

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЫРДАТАР

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1330

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЫРДАТАР

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 16

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЫРДАТАР

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЫРДАТАР

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.688

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.15

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.145

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 2204

Индекс Альтмана Z = 2317.25

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЫРДАТАР

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (16), коэффициент быстрой ликвидности (1330), коэффициент текущей ликвидности (1330), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (-92.51%), рентабельность компании (-98.8%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*3+0.1*3=1.5

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЫРДАТАР

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить