Общество с ограниченной ответственностью "Тайга 7" ИНН:1435123458 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:55669476 ОКВЭД:45.11.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года14100
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года695042
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года56174501
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года174501425
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года197869501
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года869501467
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года197869501
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года869501467
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года185493215
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года493215169
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года361286298
15503 Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года12150
15504 Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года1500
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года12376286
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года376286298
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года197869501
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года869501467
21104 Выручка за предыдущий год172797399
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год137653196
23503 Прочие расходы за отчетный год55046
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-5528898
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год3598165
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год105224
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-5527846
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год2546141

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Тайга 7

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Тайга 7

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Тайга 7

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-55)/Стоимость активов (197) = -27.92 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Тайга 7

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Тайга 7

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Тайга 7

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-55)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Тайга 7

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 16.42

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Тайга 7

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 4.67

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Тайга 7

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 4.67

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Тайга 7

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.94

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Тайга 7

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 1

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.279

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.279

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 15.417

Индекс Альтмана Z = 19.963

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Тайга 7

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (4.67), коэффициент быстрой ликвидности (4.67), коэффициент текущей ликвидности (16.42), коэффициент наличия собственных средств (0.94), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (32.06%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*1=1.15

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Тайга 7

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить