Общество с ограниченной ответственностью "Цифровые технологии" ИНН:1435126770 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:02376075 ОКВЭД:51.84

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года100711475428582
11504 Основные средства на конец предыдущего года14754285820
11704 Финансовые вложения на конец предыдущего года1000000
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года100712475428582
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года24754285820
12103 Запасы на конец отчетного года388321112
12104 Запасы на конец предыдущего года3211120
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года1065833652786824
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года36527868240
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года13821318486384621
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года184863846210
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года40450
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года245184221751171601
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года2217511716010
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года255255246505200183
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года2465052001830
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года303030
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года30300
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-6140-3876-3387
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-3876-33870
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-6110-3846-3357
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-3846-33570
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года905590550
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года905500
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года905590550
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года905500
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года136202140768156764
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года1407681567640
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года11610810052846775
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года100528467750
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года252310241296203540
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года2412962035400
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года255255246505200183
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года2465052001830
21103 Выручка за отчетный год27951057910609
21104 Выручка за предыдущий год10579106090
21203 Себестоимость продаж за отчетный год444084717564
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год847175640
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-164521083045
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год210830450
22203 Управленческие расходы за отчетный год38800
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-203321083045
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год210830450
23303 Проценты к уплате за отчетный год126540502510
23304 Проценты к уплате за предыдущий год405025100
23403 Прочие доходы за отчетный год105614762130
23404 Прочие доходы за предыдущий год147621300
23503 Прочие расходы за отчетный год22233241
23504 Прочие расходы за предыдущий год2332410
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-2264-489-576
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-489-5760
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-2264-489-576
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-489-5760
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-2264-489-576
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-489-5760

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Цифровые технологии

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Цифровые технологии

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Цифровые технологии

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-2264)/Стоимость активов (255255) = -0.89 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Цифровые технологии

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-2033)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (4440+0+388) = -42.11 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Цифровые технологии

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-2033)/Выручка (2795) = -72.74 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Цифровые технологии

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-2264)/Выручка (2795) = -81 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Цифровые технологии

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.42

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Цифровые технологии

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.42

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Цифровые технологии

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Цифровые технологии

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.02

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Цифровые технологии

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.506

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.009

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.009

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.023

Индекс Альтмана Z = 3.205

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Цифровые технологии

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.42), коэффициент текущей ликвидности (0.42), коэффициент наличия собственных средств (-0.02), рентабельность продукции (-72.74%), рентабельность компании (-81%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*3+0.1*3=3

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Цифровые технологии

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить