Общество с ограниченной ответственностью "Жилстройсервис" ИНН:1435127163 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:02442417 ОКВЭД:51.53.24

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года7480417207913004
11504 Основные средства на конец предыдущего года1720794549512186
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года7480417207945495
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года1720794549591500
12103 Запасы на конец отчетного года38931400906307
12104 Запасы на конец предыдущего года4009063071678
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года11117195998771
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года19599877117290
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года627227321
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года227321175
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года506755991615400
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года599161539919142
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года12547923199560894
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года23199560894110642
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года11741402
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года7414022761
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года12546823192059492
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года23192159492107881
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года12546823192059492
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года23192159492107881
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года12547923199560894
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года23199560894110642
21103 Выручка за отчетный год816267124320
21104 Выручка за предыдущий год671243205574
21203 Себестоимость продаж за отчетный год768670524998
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год705249985609
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год476-340-678
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-340-678-35
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год476-340-678
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-340-678-35
23403 Прочие доходы за отчетный год111231719
23404 Прочие доходы за предыдущий год31719152
23503 Прочие расходы за отчетный год14651249495
23504 Прочие расходы за предыдущий год1249495904
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год123-1272-1154
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-1272-1154-787
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год17655204
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год55204224
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-53-1327-1358
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-1327-1358-1011

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Жилстройсервис

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Жилстройсервис

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Жилстройсервис

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-53)/Стоимость активов (125479) = -0.04 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Жилстройсервис

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (476)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (7686+0+0) = 6.19 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Жилстройсервис

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (476)/Выручка (8162) = 5.83 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Жилстройсервис

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-53)/Выручка (8162) = -0.65 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Жилстройсервис

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.4

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Жилстройсервис

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.09

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Жилстройсервис

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Жилстройсервис

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Жилстройсервис

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.596

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.001

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0

Индекс Альтмана Z = -3.903

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Жилстройсервис

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.09), коэффициент текущей ликвидности (0.4), коэффициент наличия собственных средств (0), рентабельность продукции (5.83%), рентабельность компании (-0.65%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*3=2.85

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Жилстройсервис

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить