Общество с ограниченной ответственностью"МедиаСтрой-ХХ1век" ИНН:1435127220 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:03664367 ОКВЭД:45.25.3

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года120164347047000
11504 Основные средства на конец предыдущего года434704700034747
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года120164347047000
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года434704700034747
12103 Запасы на конец отчетного года2917837025028
12104 Запасы на конец предыдущего года83702502811150
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года182469124622128793
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года124622128793124103
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года151925
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года1925464
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года185401133184153826
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года133184153826135717
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года197417176654200826
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года176654200826170464
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года989759935068698
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года993506869871075
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года781112820
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года11282139910
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года781112820
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года11282139910
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года9766166022118137
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года6602211813799388
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года9766166022132128
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года6602211813799388
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года197417176654200826
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года176654200826170464
21103 Выручка за отчетный год905869456271455
21104 Выручка за предыдущий год9456271455147950
21203 Себестоимость продаж за отчетный год1056726260474902
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год6260474902103933
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-1508631958-3447
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год31958-344744017
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-1508631958-3447
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год31958-344744017
23403 Прочие доходы за отчетный год2004488476177
23404 Прочие доходы за предыдущий год8847617727325
23503 Прочие расходы за отчетный год5334101535107
23504 Прочие расходы за предыдущий год10153510726694
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-37630652-2377
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год30652-237744648
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-37630652-2377
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год30652-237744648

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностьюМедиаСтрой-ХХ1век

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностьюМедиаСтрой-ХХ1век

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностьюМедиаСтрой-ХХ1век

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-376)/Стоимость активов (197417) = -0.19 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностьюМедиаСтрой-ХХ1век

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-15086)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (105672+0+0) = -14.28 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностьюМедиаСтрой-ХХ1век

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-15086)/Выручка (90586) = -16.65 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностьюМедиаСтрой-ХХ1век

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-376)/Выручка (90586) = -0.42 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностьюМедиаСтрой-ХХ1век

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.9

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностьюМедиаСтрой-ХХ1век

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.87

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностьюМедиаСтрой-ХХ1век

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностьюМедиаСтрой-ХХ1век

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.5

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностьюМедиаСтрой-ХХ1век

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.444

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.002

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.002

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 1.005

Индекс Альтмана Z = 3.948

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностьюМедиаСтрой-ХХ1век

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (1.87), коэффициент текущей ликвидности (1.9), коэффициент наличия собственных средств (0.5), рентабельность продукции (-16.65%), рентабельность компании (-0.42%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*3+0.1*3=1.6

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностьюМедиаСтрой-ХХ1век

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить