Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙЖИЛСЕРВИС" ИНН:1435129040 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:13125499 ОКВЭД:70.20.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года202772061521077
11504 Основные средства на конец предыдущего года206152107721585
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года202772061521077
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года206152107721585
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года233725122091
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года251220914513
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года2331544364
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года5443641389
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года466830562455
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года305624557305
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года249452367223533
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года236722353328891
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года197401867117489
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года186711748925674
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года520550016043
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года500160433217
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года520550016043
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года500160433217
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года249452367223533
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года236722353328891
21103 Выручка за отчетный год395904388343121
21104 Выручка за предыдущий год438834312139273
21203 Себестоимость продаж за отчетный год187881890521859
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год189052185917211
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год208022497821262
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год249782126222062
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год208022497821262
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год249782126222062
23404 Прочие доходы за предыдущий год600
23503 Прочие расходы за отчетный год5393923329
23504 Прочие расходы за предыдущий год3923329906
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год202632459217933
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год245921793321156
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год119414111359
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год141113591345
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год190692318116574
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год231811657419811

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью СТРОЙЖИЛСЕРВИС

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью СТРОЙЖИЛСЕРВИС

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью СТРОЙЖИЛСЕРВИС

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (19069)/Стоимость активов (24945) = 76.44 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью СТРОЙЖИЛСЕРВИС

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (20802)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (18788+0+0) = 110.72 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью СТРОЙЖИЛСЕРВИС

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (20802)/Выручка (39590) = 52.54 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью СТРОЙЖИЛСЕРВИС

Рентабельность компании

Чистая прибыль (19069)/Выручка (39590) = 48.17 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью СТРОЙЖИЛСЕРВИС

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.9

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СТРОЙЖИЛСЕРВИС

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.9

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СТРОЙЖИЛСЕРВИС

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.45

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СТРОЙЖИЛСЕРВИС

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.79

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью СТРОЙЖИЛСЕРВИС

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.022

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.764

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.812

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3.793

Индекс Альтмана Z = 11.786

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью СТРОЙЖИЛСЕРВИС

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.45), коэффициент быстрой ликвидности (0.9), коэффициент текущей ликвидности (0.9), коэффициент наличия собственных средств (0.79), рентабельность продукции (52.54%), рентабельность компании (48.17%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*3+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1.8

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью СТРОЙЖИЛСЕРВИС

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить