Некоммерческое партнерство Социально-психологический Центр "Сурэл-Инфинити" (Душа-Бесконечность) ИНН:1435129072 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:13126116 ОКВЭД:85.32

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года287739604453
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года396044530
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года10115572
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года155720
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года297855174455
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года551744550
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года297855174455
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года551744550
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года269146363449
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года463634490
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года2878811006
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года88110060
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года2878811006
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года88110060
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года297855174455
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года551744550

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Некоммерческое партнерство Социально-психологический Центр Сурэл-Инфинити Душа-Бесконечность

Прибыль

Прибыль Некоммерческое партнерство Социально-психологический Центр Сурэл-Инфинити Душа-Бесконечность

Чистые активы

Чистые активы Некоммерческое партнерство Социально-психологический Центр Сурэл-Инфинити Душа-Бесконечность

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (2978) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Некоммерческое партнерство Социально-психологический Центр Сурэл-Инфинити Душа-Бесконечность

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Некоммерческое партнерство Социально-психологический Центр Сурэл-Инфинити Душа-Бесконечность

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Некоммерческое партнерство Социально-психологический Центр Сурэл-Инфинити Душа-Бесконечность

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Некоммерческое партнерство Социально-психологический Центр Сурэл-Инфинити Душа-Бесконечность

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 10.38

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Некоммерческое партнерство Социально-психологический Центр Сурэл-Инфинити Душа-Бесконечность

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 10.38

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Некоммерческое партнерство Социально-психологический Центр Сурэл-Инфинити Душа-Бесконечность

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.35

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Некоммерческое партнерство Социально-психологический Центр Сурэл-Инфинити Душа-Бесконечность

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.9

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Некоммерческое партнерство Социально-психологический Центр Сурэл-Инфинити Душа-Бесконечность

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.904

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 9.376

Индекс Альтмана Z = 15.775

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Некоммерческое партнерство Социально-психологический Центр Сурэл-Инфинити Душа-Бесконечность

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.35), коэффициент быстрой ликвидности (10.38), коэффициент текущей ликвидности (10.38), коэффициент наличия собственных средств (0.9), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.25

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Некоммерческое партнерство Социально-психологический Центр Сурэл-Инфинити Душа-Бесконечность

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить