Общество с ограниченной ответственностью "СахаЭлектроГаз" ИНН:1435129788 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:13140300 ОКВЭД:45.31

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года102501100920370
11504 Основные средства на конец предыдущего года110092037020100
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года102501100920370
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года110092037020100
12103 Запасы на конец отчетного года6600983820419
12104 Запасы на конец предыдущего года98382041923473
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года547265545948
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года655459383162
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года23591125544
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года11255442652
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года10100
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года10100
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года144411752726911
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года175272691129287
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года246912853647281
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года285364728149387
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года10100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года19722276140
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года27614464860
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года197322762446496
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года276244649649387
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года4959912785
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года9127850
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года4959912785
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года9127850
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года246912853647281
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года285364728149387
21103 Выручка за отчетный год246434566727336
21104 Выручка за предыдущий год456672733643091
21203 Себестоимость продаж за отчетный год172084021026182
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год402102618238936
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год743554571154
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год545711544155
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год743554571154
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год545711544155
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год743554571154
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год545711544155
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год744545273
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год545273431
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год66914912881
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год49128813724
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год669149120
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год49128810

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью СахаЭлектроГаз

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью СахаЭлектроГаз

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью СахаЭлектроГаз

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (6691)/Стоимость активов (24691) = 27.1 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью СахаЭлектроГаз

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (7435)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (17208+0+0) = 43.21 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью СахаЭлектроГаз

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (7435)/Выручка (24643) = 30.17 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью СахаЭлектроГаз

Рентабельность компании

Чистая прибыль (6691)/Выручка (24643) = 27.15 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью СахаЭлектроГаз

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 2.91

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СахаЭлектроГаз

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.58

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СахаЭлектроГаз

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.48

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СахаЭлектроГаз

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.8

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью СахаЭлектроГаз

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.384

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.271

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.301

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3.979

Индекс Альтмана Z = 9.603

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью СахаЭлектроГаз

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.48), коэффициент быстрой ликвидности (1.58), коэффициент текущей ликвидности (2.91), коэффициент наличия собственных средств (0.8), рентабельность продукции (30.17%), рентабельность компании (27.15%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью СахаЭлектроГаз

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить