ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРИТОН" ИНН:1435130550 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:23286766 ОКВЭД:52.48.22

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года4370338222472801
11504 Основные средства на конец предыдущего года3382224728013511
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года4370338222470
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года3382224728010
12103 Запасы на конец отчетного года357032294043234750220375
12104 Запасы на конец предыдущего года294043234750220375161048
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года10198983237272849
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года9832341528497082
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года15000000
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года43832442182869225553
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года44218286922555320472
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года12711800
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года11831200
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года4261893482102671690
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года3482102671702487770
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года430559351592269417251578
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года351592269417251578192113
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года121200
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года121100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года38037226608500
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года26608520515500
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года380384266097205166202550
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года266097205166202550177345
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года925523755150000
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года925523755150000
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года50175726753510734028
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года72675351073402814768
15404 Оценочные обязательства на конец предыдущего года3564000
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года5017576240404960
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года7624040496340280
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года430559351592269417251578
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года351592269417251578192113
21103 Выручка за отчетный год695961607123532074473588
21104 Выручка за предыдущий год607123532074473588417509
21203 Себестоимость продаж за отчетный год402368390634456319399626
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год390634352776399626356264
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год293593216489757550
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год216489179298739620
22103 Коммерческие расходы за отчетный год15172210925100
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год10925110354300
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год141871107238757550
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год10723875755739620
23203 Проценты к получению за отчетный год1258000
23303 Проценты к уплате за отчетный год1403112212040
23304 Проценты к уплате за предыдущий год1122000
23403 Прочие доходы за отчетный год327884628482
23404 Прочие доходы за предыдущий год8461394822134
23503 Прочие расходы за отчетный год10739831463736054
23504 Прочие расходы за предыдущий год83147717605412987
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год13426598648682060
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год9864868177683900
24603 Прочее за отчетный год77857500
24604 Прочее за предыдущий год57555100
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год133487980736762667772
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год98073676266777249656
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год1334879807300
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год980736762600

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРИТОН

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРИТОН

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРИТОН

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (133487)/Стоимость активов (430559) = 31 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРИТОН

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (141871)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (402368+151722+0) = 25.6 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРИТОН

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (141871)/Выручка (695961) = 20.38 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРИТОН

Рентабельность компании

Чистая прибыль (133487)/Выручка (695961) = 19.18 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРИТОН

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 8.2

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРИТОН

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.08

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРИТОН

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.87

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРИТОН

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.88

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРИТОН

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.873

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.31

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.312

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 7.581

Индекс Альтмана Z = 16.794

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРИТОН

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.87), коэффициент быстрой ликвидности (1.08), коэффициент текущей ликвидности (8.2), коэффициент наличия собственных средств (0.88), рентабельность продукции (20.38%), рентабельность компании (19.18%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРИТОН

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить