Общество с ограниченной ответственностью Строительная Фирма "Тутуу" ИНН:1435132283 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:23294783 ОКВЭД:45.11.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года9979471890
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года94718900
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года6052720
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года27200
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года160212191890
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года121918900
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года160212191890
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года121918900
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года160212191890
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года121918900
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года160212191890
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года121918900
21103 Выручка за отчетный год39991328717940
21104 Выручка за предыдущий год13287179400
21203 Себестоимость продаж за отчетный год35731194415988
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год11944159880
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год42613431952
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год134319520
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год42613431952
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год134319520
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год42613431880
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год134318800
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год431340
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год13400
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год38312091880
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год120918800

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Строительная Фирма Тутуу

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Строительная Фирма Тутуу

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Строительная Фирма Тутуу

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (383)/Стоимость активов (1602) = 23.91 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Строительная Фирма Тутуу

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (426)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (3573+0+0) = 11.92 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Строительная Фирма Тутуу

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (426)/Выручка (3999) = 10.65 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Строительная Фирма Тутуу

Рентабельность компании

Чистая прибыль (383)/Выручка (3999) = 9.58 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Строительная Фирма Тутуу

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Строительная Фирма Тутуу

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Строительная Фирма Тутуу

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Строительная Фирма Тутуу

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Строительная Фирма Тутуу

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 1

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.239

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.266

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3

Индекс Альтмана Z = 12.277

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Строительная Фирма Тутуу

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (10.65%), рентабельность компании (9.58%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*1+0.1*2=2.2

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Строительная Фирма Тутуу

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить