Общество с ограниченной ответственностью "Эрзи" ИНН:1435132967 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:23293192 ОКВЭД:45.21

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года43617760
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года177600
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года2910
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года43618050
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года180514170
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года43618050
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года180514170
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года10100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10100
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года94512480
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года109550
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года95512580
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года30000
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года4265500
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года5501590
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года4268500
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года8501590
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года43618050
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года180514170
21104 Выручка за предыдущий год64436500
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год64143830
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год292670
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год292670
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год292670
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год387390
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-3582280
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-3582280

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Эрзи

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Эрзи

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Эрзи

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (436) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Эрзи

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Эрзи

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Эрзи

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Эрзи

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.02

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.02<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Эрзи

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.02

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Эрзи

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Эрзи

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.02

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Эрзи

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.023

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.023

Индекс Альтмана Z = 0.175

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Эрзи

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (1.02), коэффициент текущей ликвидности (1.02), коэффициент наличия собственных средств (0.02), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (-5.56%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*2+0.2*3+0.15*2+0.1*3=2.25

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Эрзи

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить