ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕДИА-ХОЛДИНГ "СТОЛИЦА" ИНН:1435135037 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:14442428 ОКВЭД:92.20

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11103 Нематериальные активы на конец отчетного года110124139153
11104 Нематериальные активы на конец предыдущего года1241391530
11503 Основные средства на конец отчетного года1924246125193245
11504 Основные средства на конец предыдущего года2461251932454525
11703 Финансовые вложения на конец отчетного года474748580
11704 Финансовые вложения на конец предыдущего года47485800
11803 Отложенные налоговые активы на конец отчетного года332010661889
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года2413263285825287
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года2632858252676130
12103 Запасы на конец отчетного года257257264656
12104 Запасы на конец предыдущего года257264656887
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года758671531151319803
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года7153115131980320205
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года45423200
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года32000
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1238574422347132926
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года7442234713290833561
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года14798100743205338213
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года10074320533817539691
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года100100100100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года100100100100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-7827-5647-5453167
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-5647-54532491776
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-7727-5547-5353267
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-5547-53533491876
14203 Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года9159151358768
14204 Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года9151358768773
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года9159151358768
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года9151358768773
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года6339633963398091
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года6339633980918913
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года1083283662970929087
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года8366297092896728129
15303 Доходы будущих периодов на конец отчетного года4439000
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года21610147053604837178
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года14705360483705837042
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года14798100743205338213
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года10074320533817539691
21103 Выручка за отчетный год4633454867065868
21104 Выручка за предыдущий год4548670658684751
21203 Себестоимость продаж за отчетный год1819244425652818
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год2444256528182585
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год2814210441413050
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год2104414130502166
22203 Управленческие расходы за отчетный год2896221757134869
22204 Управленческие расходы за предыдущий год2217571347675658
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-82-113-1572-1819
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-113-1572-1717-3492
23403 Прочие доходы за отчетный год192199812978743
23404 Прочие доходы за предыдущий год1998129787433983
23503 Прочие расходы за отчетный год1771219122884894
23504 Прочие расходы за предыдущий год2191228848941078
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-1661-2044-1487-2010
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-2044-1487-1908-1054
24304 Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год-692591-6694
24503 Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год3321585-145397
24504 Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год1585-1452641563
24603 Прочее за отчетный год852145034800
24604 Прочее за предыдущий год1450348000
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-2181-1217-5703-1607
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-1217-5703-1751-857
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-2181-1217-5703-1607
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-1217-5703-1751-857
32003 Величина капитала на 31100100100100
32007 Величина капитала на 31-5647-54532491776
32008 Величина капитала на 31-5547-53533491876
33207 Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))218019457031609
33208 Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)218019457031609
33217 Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))218019457031607
33218 Убыток (ИТОГО)218019457031607
33003 Величина капитала на 31100100100100
33007 Величина капитала на 31-7827-5647-5454167
33008 Величина капитала на 31-7727-5547-5354267
36003 Чистые активы на 31-3288-55460267
36004 Чистые активы на 31-5546-535301876
41103 Поступления – всего за отчетный год4507482517011547
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год4507482517011547
41203 Платежи – всего за отчетный год4436479317011547
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год18931887670
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год1535159215571547
41293 Прочие платежи за отчетный год10081314770
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год713200
43103 Поступления – всего за отчетный год4439000
43193 Прочие поступления за отчетный год4439000
43003 Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год4439000
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период45103200

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕДИА-ХОЛДИНГ СТОЛИЦА

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕДИА-ХОЛДИНГ СТОЛИЦА

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕДИА-ХОЛДИНГ СТОЛИЦА

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-2181)/Стоимость активов (14798) = -14.74 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕДИА-ХОЛДИНГ СТОЛИЦА

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-82)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (1819+0+2896) = -1.74 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕДИА-ХОЛДИНГ СТОЛИЦА

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-82)/Выручка (4633) = -1.77 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕДИА-ХОЛДИНГ СТОЛИЦА

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-2181)/Выручка (4633) = -47.08 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕДИА-ХОЛДИНГ СТОЛИЦА

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.58

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕДИА-ХОЛДИНГ СТОЛИЦА

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.56

Средняя финансовая устойчивость (0.5<=0.56<0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕДИА-ХОЛДИНГ СТОЛИЦА

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.21

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕДИА-ХОЛДИНГ СТОЛИЦА

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.52

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕДИА-ХОЛДИНГ СТОЛИЦА

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.105

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.147

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.112

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.343

Индекс Альтмана Z = -0.903

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕДИА-ХОЛДИНГ СТОЛИЦА

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.21), коэффициент быстрой ликвидности (0.56), коэффициент текущей ликвидности (0.58), коэффициент наличия собственных средств (-0.52), рентабельность продукции (-1.77%), рентабельность компании (-47.08%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*2+0.4*3+0.2*3+0.15*3+0.1*3=2.8

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕДИА-ХОЛДИНГ СТОЛИЦА

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить