Общество с ограниченной ответственностью "НБЛ" ИНН:1435139257 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:15272945 ОКВЭД:45.21

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года261127512892
11504 Основные средства на конец предыдущего года275128923033
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года261127512892
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года275128923033
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года9801056
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года576257656
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года257656142
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года6742571712
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года25717121590
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года328530084604
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года300846044623
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1000
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года209300
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года187000
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года210318802679
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года188026792962
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года118211281925
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года112819251661
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года118211281925
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года112819251661
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года328530084604
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года300846044623
21103 Выручка за отчетный год304631073097
21104 Выручка за предыдущий год310730974449
21203 Себестоимость продаж за отчетный год9361222499
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год12224991348
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год211002598
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год188503101
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год211018852598
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год188525983101
23503 Прочие расходы за отчетный год17156
23504 Прочие расходы за предыдущий год1560
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год209318702669
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год187026693101
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год209318702669
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год187026693101
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год209300
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год187000

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью НБЛ

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью НБЛ

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью НБЛ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (2093)/Стоимость активов (3285) = 63.71 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью НБЛ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (2110)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (936+0+0) = 225.43 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью НБЛ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (2110)/Выручка (3046) = 69.27 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью НБЛ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (2093)/Выручка (3046) = 68.71 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью НБЛ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.57

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью НБЛ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.57

Средняя финансовая устойчивость (0.5<=0.57<0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью НБЛ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.49

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью НБЛ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.64

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью НБЛ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.155

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.637

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.637

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 1.779

Индекс Альтмана Z = 7.208

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью НБЛ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.49), коэффициент быстрой ликвидности (0.57), коэффициент текущей ликвидности (0.57), коэффициент наличия собственных средств (0.64), рентабельность продукции (69.27%), рентабельность компании (68.71%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*2+0.4*3+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1.9

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью НБЛ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить