Общество с ограниченной ответственностью "РОСКАТЕХ" ИНН:1435139850 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:15273301 ОКВЭД:70.32.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года941761672
11504 Основные средства на конец предыдущего года761672624
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года941761672
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года761672624
12104 Запасы на конец предыдущего года572716
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года521756455231
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года564552314352
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года26496661929
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года66619292712
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года786663687187
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года636871877080
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года880771297859
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года712978597704
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года10100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года529216570
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года165700
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года5302166710
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года16671010
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года350528602355
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года286023552308
15504 Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года260254945386
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года350554627849
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года546278497694
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года880771297859
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года712978597704
21103 Выручка за отчетный год453953279134487
21104 Выручка за предыдущий год327913448726441
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год308063365221771
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год453951985835
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год19858354670
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год453951985835
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год19858354670
23503 Прочие расходы за отчетный год3980300
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год55921985835
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год19858354670
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год300328345
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год328345466
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год52921657490
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год16574904204
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год529216570
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год16574900

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью РОСКАТЕХ

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью РОСКАТЕХ

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью РОСКАТЕХ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (5292)/Стоимость активов (8807) = 60.09 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью РОСКАТЕХ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (45395)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью РОСКАТЕХ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (45395)/Выручка (45395) = 100 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью РОСКАТЕХ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (5292)/Выручка (45395) = 11.66 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью РОСКАТЕХ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 2.24

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью РОСКАТЕХ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 2.24

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью РОСКАТЕХ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.76

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью РОСКАТЕХ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.6

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью РОСКАТЕХ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.495

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.601

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.635

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 1.513

Индекс Альтмана Z = 11.062

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью РОСКАТЕХ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.76), коэффициент быстрой ликвидности (2.24), коэффициент текущей ликвидности (2.24), коэффициент наличия собственных средств (0.6), рентабельность продукции (100%), рентабельность компании (11.66%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью РОСКАТЕХ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить