Общество с ограниченной ответственностью "ТЕХНОПРОГРЕСС" ИНН:1435141464 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:15274536 ОКВЭД:45.21.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года273139495536
11504 Основные средства на конец предыдущего года396755363076
11703 Финансовые вложения на конец отчетного года716100
11704 Финансовые вложения на конец предыдущего года16100100
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года273839655636
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года398356363176
12103 Запасы на конец отчетного года32141764708
12104 Запасы на конец предыдущего года89511121308
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года11469144139225
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года715588501749
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года161895428
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года8424281455
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года148441707210361
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года8892102884512
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года175812103715998
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года12875160277688
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года11905162838078
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года936680737055
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года149322592897
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года222928970
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года149322592897
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года222928970
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года11710964
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года57964367
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года301124944058
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года12234088266
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года418224955022
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года12805052633
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года175812103715998
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года12875160277688
21104 Выручка за предыдущий год26470244870
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год23258231100
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год321200
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год321213770
23304 Проценты к уплате за предыдущий год17000
23404 Прочие доходы за предыдущий год166014540
23504 Прочие расходы за предыдущий год5409100
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год416219210
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год416219210

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью ТЕХНОПРОГРЕСС

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью ТЕХНОПРОГРЕСС

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью ТЕХНОПРОГРЕСС

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (17581) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью ТЕХНОПРОГРЕСС

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью ТЕХНОПРОГРЕСС

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью ТЕХНОПРОГРЕСС

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью ТЕХНОПРОГРЕСС

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 3.55

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ТЕХНОПРОГРЕСС

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 2.78

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ТЕХНОПРОГРЕСС

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.04

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ТЕХНОПРОГРЕСС

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.68

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью ТЕХНОПРОГРЕСС

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.673

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 2.098

Индекс Альтмана Z = 6.618

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью ТЕХНОПРОГРЕСС

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.04), коэффициент быстрой ликвидности (2.78), коэффициент текущей ликвидности (3.55), коэффициент наличия собственных средств (0.68), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (15.72%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*1=1.25

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью ТЕХНОПРОГРЕСС

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить