Общество с ограниченной ответственностью "САХА СПРИНТ СЕТЬ" ИНН:1435141513 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:13138817 ОКВЭД:64.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11103 Нематериальные активы на конец отчетного года21620
11104 Нематериальные активы на конец предыдущего года162150
11503 Основные средства на конец отчетного года446578775928
11504 Основные средства на конец предыдущего года5787759281053
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года4485947770
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года5947779430
12103 Запасы на конец отчетного года307242229162
12104 Запасы на конец предыдущего года242229162141
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года6300556261166331
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года5562611661602056
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года851104028763142
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года104028763142448
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года5454540
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года54541710
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года7512689892750
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года6898927596350
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года796074921005210578
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года749210052105783769
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1500150015000
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1500150015000
13403 Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года1191191190
13404 Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года1191191190
13503 Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года6986986980
13504 Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года6986986980
13603 Резервный капитал на конец отчетного года3753753750
13604 Резервный капитал на конец предыдущего года3753752500
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года121461723070
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года617230833310
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года3906330949995898
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года3309499958982753
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года4054418350534680
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года4183505346801012
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года4054418350530
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года4183505346800
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года796074921005210578
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года749210052105783769
21103 Выручка за отчетный год40561400423863032472
21104 Выручка за предыдущий год40042386303247221403
21203 Себестоимость продаж за отчетный год37751370123465728908
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год37012346572887521897
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год2810303039730
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год3030397335970
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год2810303039730
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год3030397335970
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год2810303037230
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год3030372330150
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год562606745812
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год6067456034
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год2248242423072752
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год242423072412-553
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год2248242423070
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год2424230724120

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью САХА СПРИНТ СЕТЬ

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью САХА СПРИНТ СЕТЬ

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью САХА СПРИНТ СЕТЬ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (2248)/Стоимость активов (7960) = 28.24 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью САХА СПРИНТ СЕТЬ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (2810)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (37751+0+0) = 7.44 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью САХА СПРИНТ СЕТЬ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (2810)/Выручка (40561) = 6.93 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью САХА СПРИНТ СЕТЬ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (2248)/Выручка (40561) = 5.54 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью САХА СПРИНТ СЕТЬ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.85

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью САХА СПРИНТ СЕТЬ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.76

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью САХА СПРИНТ СЕТЬ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.21

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью САХА СПРИНТ СЕТЬ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.49

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью САХА СПРИНТ СЕТЬ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.434

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.282

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.353

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.963

Индекс Альтмана Z = 7.15

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью САХА СПРИНТ СЕТЬ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.21), коэффициент быстрой ликвидности (1.76), коэффициент текущей ликвидности (1.85), коэффициент наличия собственных средств (0.49), рентабельность продукции (6.93%), рентабельность компании (5.54%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*2=1.1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью САХА СПРИНТ СЕТЬ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить