Общество с ограниченной ответственностью "Фиделис" ИНН:1435141873 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:15276475 ОКВЭД:51.47.34

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года917960
12104 Запасы на конец предыдущего года796076
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года434834596111
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года345961113724
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года253726785
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года726785959
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года469242646956
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года426469564759
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года469242646956
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года426469564759
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года10100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года468241610
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года416168730
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года469241716883
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года417168834736
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года937323
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года937323
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года469242646956
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года426469564759
21103 Выручка за отчетный год331253645429
21104 Выручка за предыдущий год536454296299
21203 Себестоимость продаж за отчетный год139311261370
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год112613701346
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год191942384059
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год423840594953
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год191942384059
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год423840594953
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год191942384059
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год423840594953
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год191942384059
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год423840594953
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год191942380
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год423840590

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Фиделис

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Фиделис

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Фиделис

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (1919)/Стоимость активов (4692) = 40.9 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Фиделис

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (1919)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (1393+0+0) = 137.76 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Фиделис

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (1919)/Выручка (3312) = 57.94 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Фиделис

Рентабельность компании

Чистая прибыль (1919)/Выручка (3312) = 57.94 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Фиделис

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Фиделис

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Фиделис

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Фиделис

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Фиделис

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 1

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.409

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.409

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3

Индекс Альтмана Z = 13.792

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Фиделис

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (57.94%), рентабельность компании (57.94%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*1+0.1*1=2.1

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Фиделис

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить