Общество с ограниченной ответственностью "КобяйДОРСТРОЙ" ИНН:1435141954 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:15276953 ОКВЭД:45.21.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года24266271412367524230
11504 Основные средства на конец предыдущего года27141236752677312840
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года2426627141236750
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года2714123675267730
12103 Запасы на конец отчетного года8400833222348951
12104 Запасы на конец предыдущего года833222342338523841
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года103028881326923482
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года888132695428556132
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года7204621188518170
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года62118851734610886
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года2590623424143540
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года2342414354850160
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года50172505653802964833
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года5056538029111789103699
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года5050500
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года5050500
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года818410144-79180
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года10144-7918-67180
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года823410194-786847988
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года10194-7868-666848225
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года41938403714589716845
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года403714589711845755474
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года4193840371458970
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года40371458971184570
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года50172505653802964833
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года5056538029111789103699
21103 Выручка за отчетный год507601347984755268184
21104 Выручка за предыдущий год134798475526578780209
21203 Себестоимость продаж за отчетный год411861218564599264417
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год121856459923271076287
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год95741294215600
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год129421560330770
22203 Управленческие расходы за отчетный год9623981223400
22204 Управленческие расходы за предыдущий год9812234056870
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-493130-7800
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год3130-780273900
23503 Прочие расходы за отчетный год14208067564121
23504 Прочие расходы за предыдущий год80675629921435
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-14692324-12000
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год2324-1200245350
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год465000
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-14691859-1200-237
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год1859-1200245352487
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-14691859-12000
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год1859-1200245350

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью КобяйДОРСТРОЙ

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью КобяйДОРСТРОЙ

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью КобяйДОРСТРОЙ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-1469)/Стоимость активов (50172) = -2.93 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью КобяйДОРСТРОЙ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-49)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (41186+0+9623) = -0.1 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью КобяйДОРСТРОЙ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-49)/Выручка (50760) = -0.1 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью КобяйДОРСТРОЙ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-1469)/Выручка (50760) = -2.89 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью КобяйДОРСТРОЙ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.62

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью КобяйДОРСТРОЙ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.42

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью КобяйДОРСТРОЙ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.17

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью КобяйДОРСТРОЙ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.16

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью КобяйДОРСТРОЙ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.32

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.029

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.029

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.196

Индекс Альтмана Z = -2.183

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью КобяйДОРСТРОЙ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.17), коэффициент быстрой ликвидности (0.42), коэффициент текущей ликвидности (0.62), коэффициент наличия собственных средств (0.16), рентабельность продукции (-0.1%), рентабельность компании (-2.89%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*3+0.1*3=2.9

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью КобяйДОРСТРОЙ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить