Общество с ограниченной ответственностью " Якутпроект-Града" ИНН:1435145250 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:15282286 ОКВЭД:74.20.11

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года14719797284
11504 Основные средства на конец предыдущего года197972847816
11704 Финансовые вложения на конец предыдущего года175175175
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года14721547459
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года215474597991
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года280121972815448
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года15035154489609
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года922300
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года462300
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года2338728816
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года7288163498
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года7100
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года7000
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года396442045616264
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года204561626413346
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года397912261023723
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года226102372321337
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года149600
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года149600
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года2322800
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года1757000
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года247241906619173
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года190661917318996
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года1506835444550
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года354445502341
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года1506835444550
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года354445502341
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года397922261023723
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года226102372321337
21103 Выручка за отчетный год9050699216304
21104 Выручка за предыдущий год6992163043675
21203 Себестоимость продаж за отчетный год6583763816881
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год74331688113542
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год2467-646-577
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-441-577-9867
22203 Управленческие расходы за отчетный год6200
22204 Управленческие расходы за предыдущий год20500
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год2405-646-577
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-646-577-9867
23204 Проценты к получению за предыдущий год200
23403 Прочие доходы за отчетный год1066614761447
23404 Прочие доходы за предыдущий год14741447638
23503 Прочие расходы за отчетный год2498901689
23504 Прочие расходы за предыдущий год9016891581
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год10573-71181
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-71181-10810
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год10573-71181
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-71181-10813
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год1057300
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-7100

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью  Якутпроект-Града

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью  Якутпроект-Града

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью  Якутпроект-Града

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (10573)/Стоимость активов (39791) = 26.57 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью  Якутпроект-Града

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (2405)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (6583+0+62) = 36.19 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью  Якутпроект-Града

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (2405)/Выручка (9050) = 26.57 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью  Якутпроект-Града

Рентабельность компании

Чистая прибыль (10573)/Выручка (9050) = 116.83 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью  Якутпроект-Града

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 2.02

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью  Якутпроект-Града

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 2.01

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью  Якутпроект-Града

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.16

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью  Якутпроект-Града

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.62

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью  Якутпроект-Града

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.618

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.266

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.266

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 1.641

Индекс Альтмана Z = 8.432

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью  Якутпроект-Града

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.16), коэффициент быстрой ликвидности (2.01), коэффициент текущей ликвидности (2.02), коэффициент наличия собственных средств (0.62), рентабельность продукции (26.57%), рентабельность компании (116.83%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью  Якутпроект-Града

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить