Общество с ограниченной ответственностью "Якутпроект - Инвест" ИНН:1435145500 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:15282470 ОКВЭД:74.20.12

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года8912577686
11504 Основные средства на конец предыдущего года125776869316
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года8912577686
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года125776869316
12104 Запасы на конец предыдущего года128936
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года1484158843054
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года422330544977
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года131100
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года166200
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года121146272
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года1462721049
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1627360423334
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года604233346962
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года16362729911020
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года72991102016278
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года146800
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года146800
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-8200
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-37800
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года138510893488
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года1089348811674
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года330830082038
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года300820380
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года1166932025494
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года320254944604
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года1497762107532
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года621075324604
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года16362729911020
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года72991102016278
21103 Выручка за отчетный год29434847658
21104 Выручка за предыдущий год3484765810864
21203 Себестоимость продаж за отчетный год10418616514858
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год61651485821846
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-10124-2681-7200
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-2681-7200-10982
22203 Управленческие расходы за отчетный год4700
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-10171-2681-7200
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-2681-7200-10982
23203 Проценты к получению за отчетный год200
23403 Прочие доходы за отчетный год96084761250
23404 Прочие доходы за предыдущий год476125081
23503 Прочие расходы за отчетный год8571972241
23504 Прочие расходы за предыдущий год19722413057
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-1418-2402-8191
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-2402-8191-13958
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-1418-2402-8191
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-2402-8191-13958
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-141800
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-240200

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Якутпроект - Инвест

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Якутпроект - Инвест

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Якутпроект - Инвест

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-1418)/Стоимость активов (16362) = -8.67 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Якутпроект - Инвест

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-10171)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (10418+0+47) = -97.19 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Якутпроект - Инвест

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-10171)/Выручка (294) = -3459.52 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Якутпроект - Инвест

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-1418)/Выручка (294) = -482.31 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Якутпроект - Инвест

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1

Средняя финансовая устойчивость (1<=1<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Якутпроект - Инвест

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Якутпроект - Инвест

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Якутпроект - Инвест

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.08

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Якутпроект - Инвест

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.281

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.087

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.087

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.092

Индекс Альтмана Z = 1.072

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Якутпроект - Инвест

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.01), коэффициент быстрой ликвидности (1), коэффициент текущей ликвидности (1), коэффициент наличия собственных средств (0.08), рентабельность продукции (-3459.52%), рентабельность компании (-482.31%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*2+0.2*3+0.15*3+0.1*3=2.4

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Якутпроект - Инвест

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить