Общество с ограниченной ответственностью "Стройдорсервис" ИНН:1435147258 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:72333820 ОКВЭД:45.11.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года9468110802510596363063
11504 Основные средства на конец предыдущего года1080251059636306356900
11803 Отложенные налоговые активы на конец отчетного года69138-300
11804 Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года38-30-900
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года953721080631059330
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года108063105933629730
12103 Запасы на конец отчетного года15798091452466
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года144000
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года3278232016033257255363
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года3201603325725471724994
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года451898848753
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года89884874594
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года491753291483417650
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года329148341765579290
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года144547437211447698121645
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года43721144769812090284455
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года2020200
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года2020300
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года2065013836112090
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года138361120984930
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года2067013856112298523
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года138561122985237642
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года13212393913939141991
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года39391393914124842910
14203 Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года14275344270
14204 Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года53442770
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года1463939925398180
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года3992539818412550
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года10923838343039665171124
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года3834303966517112433896
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года1092383834303966510
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года383430396651711240
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года144547437211447698121645
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года43721144769812090284455
21103 Выручка за отчетный год391123435151456584212714
21104 Выручка за предыдущий год435151456584212714125808
21203 Себестоимость продаж за отчетный год407112430113455288207331
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год430113455288207331128018
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-15989503812960
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год5038129653830
22203 Управленческие расходы за отчетный год1399148100
22204 Управленческие расходы за предыдущий год1481000
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-17388355712960
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год3557129653830
23403 Прочие доходы за отчетный год4296914918013569
23404 Прочие доходы за предыдущий год149180135697249
23503 Прочие расходы за отчетный год17114151447724875
23504 Прочие расходы за предыдущий год1514477248752526
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год8467353445370
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год3534453710770
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год1568707907211
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год707907211856
24303 Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год1952704200
24304 Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год-270-42000
24503 Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год68-38680
24504 Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год-386800
24603 Прочее за отчетный год-205620
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год677430592716866
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год305927168661657
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год6774305927160
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год305927168660

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Стройдорсервис

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Стройдорсервис

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Стройдорсервис

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (6774)/Стоимость активов (144547) = 4.69 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Стройдорсервис

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-17388)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (407112+0+1399) = -4.26 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Стройдорсервис

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-17388)/Выручка (391123) = -4.45 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Стройдорсервис

Рентабельность компании

Чистая прибыль (6774)/Выручка (391123) = 1.73 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Стройдорсервис

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.45

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Стройдорсервис

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.3

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Стройдорсервис

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Стройдорсервис

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.14

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Стройдорсервис

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.416

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.047

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.059

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.167

Индекс Альтмана Z = -2.004

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Стройдорсервис

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.3), коэффициент текущей ликвидности (0.45), коэффициент наличия собственных средств (0.14), рентабельность продукции (-4.45%), рентабельность компании (1.73%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*3+0.1*2=2.9

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Стройдорсервис

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить