Общество с ограниченной ответственностью "Кудук" ИНН:1435147628 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:72341758 ОКВЭД:52.47.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года37345653957
11504 Основные средства на конец предыдущего года4565395730
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года3734595390
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года456539570
12103 Запасы на конец отчетного года10208728457863829
12104 Запасы на конец предыдущего года7284578638292553
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года496125323600
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года125323600650
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года10703740961090
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года7409610944290
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года11076786566484486
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года7865664844863233
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года505000
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года505000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года7128366300
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года3663154800
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года717837131598618
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года37131598618316
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года2498186622421294
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года186622421294548
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года1400228528082574
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года2285280825742369
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года3898415150500
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года4151505038680
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года11076786566484486
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года7865664844863233
21103 Выручка за отчетный год18007167741321611183
21104 Выручка за предыдущий год1677413216111838995
21203 Себестоимость продаж за отчетный год8169761465479419
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год7614654756387736
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год9838916066690
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год9160666955450
22103 Коммерческие расходы за отчетный год5806507500
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год5075404900
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год4032408566690
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год4085262055450
23503 Прочие расходы за отчетный год4613554741278
23504 Прочие расходы за предыдущий год3554614286143
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год3571373019280
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год3730215912590
24603 Прочее за отчетный год38534600
24604 Прочее за предыдущий год34623100
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год3186338419281259
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год338419281259936
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год3186338400
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год3384192800

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Кудук

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Кудук

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Кудук

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (3186)/Стоимость активов (11076) = 28.76 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Кудук

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (4032)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (8169+5806+0) = 28.85 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Кудук

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (4032)/Выручка (18007) = 22.39 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Кудук

Рентабельность компании

Чистая прибыль (3186)/Выручка (18007) = 17.69 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Кудук

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 2.75

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Кудук

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.13

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Кудук

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.13

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Кудук

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.65

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Кудук

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.84

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.288

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.322

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 1.841

Индекс Альтмана Z = 10.546

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Кудук

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.13), коэффициент быстрой ликвидности (0.13), коэффициент текущей ликвидности (2.75), коэффициент наличия собственных средств (0.65), рентабельность продукции (22.39%), рентабельность компании (17.69%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*3+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1.2

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Кудук

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить