ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "СИСТЕМНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ" ИНН:1435148653 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:72335999 ОКВЭД:74.60

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года2371471
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года1004
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года10237151
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года237151151
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года10237151
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года237151151
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года1010151
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года10151151
15504 Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года22700
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года22700
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года10237151
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года237151151
21103 Выручка за отчетный год632575783481
21104 Выручка за предыдущий год757834813549
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год632575783481
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год757834813549
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год632575783481
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год757834813549
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год632575783481
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год757834813549
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год199227104
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год227104106
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год612673513377
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год735133773443

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СИСТЕМНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СИСТЕМНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СИСТЕМНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (6126)/Стоимость активов (10) = 61260 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СИСТЕМНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (6325)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СИСТЕМНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (6325)/Выручка (6325) = 100 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СИСТЕМНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (6126)/Выручка (6325) = 96.85 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СИСТЕМНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СИСТЕМНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СИСТЕМНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СИСТЕМНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СИСТЕМНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 1

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 612.6

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 632.5

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3

Индекс Альтмана Z = 6257.186

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СИСТЕМНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (100%), рентабельность компании (96.85%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*1+0.1*1=2.1

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СИСТЕМНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить