ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙБИЗНЕСТРАНС" ИНН:1435150733 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:72338756 ОКВЭД:45.21.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года239135231599
11504 Основные средства на конец предыдущего года3523150849
11704 Финансовые вложения на конец предыдущего года85000850000
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года2391885231613
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года885238650863
12103 Запасы на конец отчетного года47949810780
12104 Запасы на конец предыдущего года9498114158654
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года41532599825612
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года21507282408006
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года1018130
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года189123177
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года479401553
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года90043549747924
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года310064054642239
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года1139512402049538
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года11952912705442302
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года12120
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года12120
13404 Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года50000500000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-438019152281
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-257612052057
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-4368519272281
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года47436512172057
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года7216195840
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года19584165090
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года7216195840
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года19584165090
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года85475250930257
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года525095932834745
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года85475250947257
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года525095932840245
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года1139512402049538
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года11952912705442302
21103 Выручка за отчетный год2237445436138818
21104 Выручка за предыдущий год4976214469742840
21203 Себестоимость продаж за отчетный год448044566138331
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год3484114447836375
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год17894870487
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год149212196465
22103 Коммерческие расходы за отчетный год1999000
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год1553500
22203 Управленческие расходы за отчетный год456600
22204 Управленческие расходы за предыдущий год332900
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-6662870487
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-39432196465
23303 Проценты к уплате за отчетный год1500
23403 Прочие доходы за отчетный год1267410
23404 Прочие доходы за предыдущий год1621265510
23503 Прочие расходы за отчетный год885202263
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-6295709224
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-3781219994
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-6295709224
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-3781219994
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-6295709224
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-3781219994

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙБИЗНЕСТРАНС

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙБИЗНЕСТРАНС

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙБИЗНЕСТРАНС

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-6295)/Стоимость активов (11395) = -55.24 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙБИЗНЕСТРАНС

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-6662)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (4480+19990+4566) = -22.94 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙБИЗНЕСТРАНС

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-6662)/Выручка (22374) = -29.78 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙБИЗНЕСТРАНС

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-6295)/Выручка (22374) = -28.14 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙБИЗНЕСТРАНС

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.05

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.05<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙБИЗНЕСТРАНС

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.49

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙБИЗНЕСТРАНС

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙБИЗНЕСТРАНС

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.38

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙБИЗНЕСТРАНС

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.04

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.552

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.552

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.277

Индекс Альтмана Z = -5.537

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙБИЗНЕСТРАНС

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.49), коэффициент текущей ликвидности (1.05), коэффициент наличия собственных средств (-0.38), рентабельность продукции (-29.78%), рентабельность компании (-28.14%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*2+0.2*3+0.15*3+0.1*3=2.6

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙБИЗНЕСТРАНС

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить