Общество с ограниченной ответственностью "Стройсиб-М" ИНН:1435150772 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:72338897 ОКВЭД:71.32

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года423423423
12104 Запасы на конец предыдущего года423423423
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года349630502633
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года305026331510
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года237194222
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года194222333
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года415636673278
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года366732782266
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года415636673278
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года366732782266
13503 Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года376500
13504 Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года347000
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года376534702282
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года347022821178
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года391197996
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года1979961088
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года391197996
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1979961088
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года415636673278
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года366732782266
21103 Выручка за отчетный год254420882580
21104 Выручка за предыдущий год208825803185
21203 Себестоимость продаж за отчетный год188917211478
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год172114801480
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год6553671102
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год36711001705
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год6553671102
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год36711001705
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год6553671102
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год36711001705
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год766377
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год637796
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год5794301025
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год30411771609
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год57901025
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год30401609

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Стройсиб-М

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Стройсиб-М

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Стройсиб-М

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (579)/Стоимость активов (4156) = 13.93 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Стройсиб-М

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (655)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (1889+0+0) = 34.67 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Стройсиб-М

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (655)/Выручка (2544) = 25.75 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Стройсиб-М

Рентабельность компании

Чистая прибыль (579)/Выручка (2544) = 22.76 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Стройсиб-М

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 10.63

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Стройсиб-М

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 9.55

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Стройсиб-М

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.61

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Стройсиб-М

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.91

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Стройсиб-М

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.906

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.139

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.158

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 9.629

Индекс Альтмана Z = 17.569

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Стройсиб-М

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.61), коэффициент быстрой ликвидности (9.55), коэффициент текущей ликвидности (10.63), коэффициент наличия собственных средств (0.91), рентабельность продукции (25.75%), рентабельность компании (22.76%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Стройсиб-М

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить