Общество с ограниченной ответственностью "РЕМСТРОЙ" ИНН:1435154488 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:72342930 ОКВЭД:45.11.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года6039
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года14273841164
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года38411650
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года6012
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года14383841215
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года38412160
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года14383841216
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года38412160
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1200
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1200
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года135500
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года26100
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года13662721215
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года27212140
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года721121
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года11210
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года721121
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года11210
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года14383841216
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года38412160
21103 Выручка за отчетный год360905463
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год360905463
22203 Управленческие расходы за отчетный год237900
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год123005463
23503 Прочие расходы за отчетный год4800
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год118205463
24603 Прочее за отчетный год8700
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год109505463
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год109500

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью РЕМСТРОЙ

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью РЕМСТРОЙ

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью РЕМСТРОЙ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (1095)/Стоимость активов (1438) = 76.15 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью РЕМСТРОЙ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (1230)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+2379) = 51.7 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью РЕМСТРОЙ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (1230)/Выручка (3609) = 34.08 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью РЕМСТРОЙ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (1095)/Выручка (3609) = 30.34 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью РЕМСТРОЙ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 19.99

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью РЕМСТРОЙ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 19.9

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью РЕМСТРОЙ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.08

Средняя финансовая устойчивость (0.05<=0.08<0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью РЕМСТРОЙ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.95

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью РЕМСТРОЙ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.95

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.761

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.822

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 18.972

Индекс Альтмана Z = 34.157

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью РЕМСТРОЙ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.08), коэффициент быстрой ликвидности (19.9), коэффициент текущей ликвидности (19.99), коэффициент наличия собственных средств (0.95), рентабельность продукции (34.08%), рентабельность компании (30.34%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*2+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1.05

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью РЕМСТРОЙ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить