ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХАТАССКОЕ ЖКХ" ИНН:1435154921 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:72345489 ОКВЭД:40.30.14

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года39021245860
11504 Основные средства на конец предыдущего года154361300
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года39021245860
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года154361300
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года403339794902
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года408449020
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года4432502214
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года275022140
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года407772297386
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года683471160
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года4467935313246
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года8377132460
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года24012
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1200
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-21590-1857
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-213512-1845
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года12120
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года306827897223
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года483172230
15303 Доходы будущих периодов на конец отчетного года353407868
15304 Доходы будущих периодов на конец предыдущего года353400
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года6602934115091
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года8365132340
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года4467935313246
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года8377132460
21103 Выручка за отчетный год26483654140607
21104 Выручка за предыдущий год36541406070
21203 Себестоимость продаж за отчетный год65923830242464
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год38302424640
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-3944-1761-1857
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-1761-18570
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-3944-1761-1857
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-1761-18570
23403 Прочие доходы за отчетный год399500
23503 Прочие расходы за отчетный год147500
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-1424-1761-1857
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-1761-18570
24603 Прочее за отчетный год73500
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-2159-1761-1857
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-1761-18570
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-21590-1857
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-176100

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ХАТАССКОЕ ЖКХ

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ХАТАССКОЕ ЖКХ

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ХАТАССКОЕ ЖКХ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-2159)/Стоимость активов (4467) = -48.33 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ХАТАССКОЕ ЖКХ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-3944)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (6592+0+0) = -59.83 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ХАТАССКОЕ ЖКХ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-3944)/Выручка (2648) = -148.94 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ХАТАССКОЕ ЖКХ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-2159)/Выручка (2648) = -81.53 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ХАТАССКОЕ ЖКХ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.62

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ХАТАССКОЕ ЖКХ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.62

Средняя финансовая устойчивость (0.5<=0.62<0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ХАТАССКОЕ ЖКХ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ХАТАССКОЕ ЖКХ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.48

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ХАТАССКОЕ ЖКХ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.226

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.483

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.319

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.323

Индекс Альтмана Z = -2.575

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ХАТАССКОЕ ЖКХ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.01), коэффициент быстрой ликвидности (0.62), коэффициент текущей ликвидности (0.62), коэффициент наличия собственных средств (-0.48), рентабельность продукции (-148.94%), рентабельность компании (-81.53%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*2+0.4*3+0.2*3+0.15*3+0.1*3=2.9

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ХАТАССКОЕ ЖКХ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить