ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ" ИНН:1435155594 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:46728882 ОКВЭД:51.54.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года14111147871546316155
11504 Основные средства на конец предыдущего года147871546316155300
11804 Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года1277313441431
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года14111160641577616596
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года160641577616596731
12103 Запасы на конец отчетного года3193394990688363
12104 Запасы на конец предыдущего года3949906883633974
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года5025591138673
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года5591138673519
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года8917945083
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года4072749207
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года36955004120279593
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года50041202795934703
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года17806210682780326189
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года2106827803261895434
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года16194161941619416194
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года161941619416194161
13604 Резервный капитал на конец предыдущего года8888
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-763343432944032
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года16194154391963619496
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года1543919636194964201
14204 Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года79000
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года79050000
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года1612555021671622
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года5550216716221233
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года1612555081676693
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года5550816716931233
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года17806210682780326189
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года2106827803261895434
21104 Выручка за предыдущий год10025257252149220191
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год8349156891330115840
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год16761003681914351
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год5995742066977097
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-431926161494-2746
23304 Проценты к уплате за предыдущий год40115961020615
23404 Прочие доходы за предыдущий год1025001447
23504 Прочие расходы за предыдущий год5137521166697
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-5131318-692-2611
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год57004
24214 Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год8438477
24304 Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год-36000
24504 Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год964-12810431
24604 Прочее за предыдущий год850560
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-4196140-738-2184
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-4196140-738-2184
32003 Величина капитала на 31161941619416194161
32006 Величина капитала на 318888
32007 Величина капитала на 31-763343432944032
32008 Величина капитала на 311543919636194964201
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))75501400
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)755014016033
33137 Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))755000
33138 Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)755000
33406 Изменение резервного капитала (Резервный капитал)-8000
33407 Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))8000
33003 Величина капитала на 3116194161941619416194
33008 Величина капитала на 3116194154391963619496
36003 Чистые активы на 3116194154391963619496
36004 Чистые активы на 311543919636194964201
41103 Поступления – всего за отчетный год162662792725145
41193 Прочие поступления за отчетный год128919901271
41203 Платежи – всего за отчетный год159512664129640
41293 Прочие платежи за отчетный год1267626126267

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ

Прибыль

Прибыль ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ

Чистые активы

Чистые активы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (17806) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 2.29

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.31

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.91

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.117

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 10.046

Индекс Альтмана Z = 11.316

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.31), коэффициент текущей ликвидности (2.29), коэффициент наличия собственных средств (0.91), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (-41.86%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*3=1.65

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить