Общество с ограниченной ответственностью "Интерлайн" ИНН:1435156044 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:72346951 ОКВЭД:64.20.3

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года238585806
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года585806682
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года1216272
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года162729
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года249747878
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года747878691
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-95505664
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года505664637
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года344242214
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года24221454
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года249747878
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года747878691
21103 Выручка за отчетный год370232603952
21104 Выручка за предыдущий год326039523856
21203 Себестоимость продаж за отчетный год412832963860
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год329638603550
23403 Прочие доходы за отчетный год523300
23503 Прочие расходы за отчетный год18512265
23504 Прочие расходы за предыдущий год1226557
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-15827259
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год4622-15827
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-15827259

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Интерлайн

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Интерлайн

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Интерлайн

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (4622)/Стоимость активов (249) = 1856.22 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Интерлайн

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (4128+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Интерлайн

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (3702) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Интерлайн

Рентабельность компании

Чистая прибыль (4622)/Выручка (3702) = 124.85 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Интерлайн

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Интерлайн

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Интерлайн

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Интерлайн

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.38

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Интерлайн

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -1.382

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 18.562

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3

Индекс Альтмана Z = 54.596

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Интерлайн

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (-0.38), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (124.85%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*1=2.65

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Интерлайн

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить