ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АДК" ИНН:1435156284 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:72347347 ОКВЭД:60.24

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года688241573273626415123037
11504 Основные средства на конец предыдущего года57327362641512303782357
11803 Отложенные налоговые активы на конец отчетного года1641212450
11804 Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года2124500
11904 Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года56528400
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года689882575962626704123037
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года57596262670412303782357
12103 Запасы на конец отчетного года1226001453839275270802
12104 Запасы на конец предыдущего года145383927527080229686
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года26631279422920
12204 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года312794229200
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года128575417641207061177382
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года417641207061177382177876
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года2689557867341100000
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года5786734110000020000
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года7228538997122743094
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года389971227430943282
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года15443132810352172
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года1328103521712759
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года366064609447328405356370
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года609447328405356369233603
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года10559461185409955109479407
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года1185409955109479407315960
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года548200548200100100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года548200100100100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года437667276126240411183160
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года27612624041118316099853
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года985867824326240511183260
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года82432624051118326099953
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года1069324814758337158071
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года2481475833715807124853
14203 Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года1565914005106794026
14204 Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года140051067940260
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года2635226215259405062097
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года2621525940506209724853
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года22011787305716000
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года4186696036105473203239
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года96036105473203239183594
15403 Оценочные обязательства на конец отчетного года184326753288240
15404 Оценочные обязательства на конец предыдущего года267532882401560
15503 Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года18000
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года4372798931120548234050
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года98931120548234050191154
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года10559461185409955109479407
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года1185409955109479407315960
21103 Выручка за отчетный год975123967017618466478831
21104 Выручка за предыдущий год967017618466478831391552
21203 Себестоимость продаж за отчетный год691194795914502006410346
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год795914502006410346369186
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год28392917110311646068485
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год1711031164606848522366
22103 Коммерческие расходы за отчетный год1033165800
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год1658000
22203 Управленческие расходы за отчетный год5928454844604590
22204 Управленческие расходы за предыдущий год548446045900
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год2236121146015600168485
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год114601560016848522366
23203 Проценты к получению за отчетный год8774184460
23204 Проценты к получению за предыдущий год741844600
23303 Проценты к уплате за отчетный год183318327151181571
23304 Проценты к уплате за предыдущий год183271511815710
23403 Прочие доходы за отчетный год6137114357413710277896
23404 Прочие доходы за предыдущий год1435741371027789666134
23503 Прочие расходы за отчетный год7912319355512095338548
23504 Прочие расходы за предыдущий год1935551209533854858244
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год2041144636775478106262
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год463677547810626230256
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год404359445731917448
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год94457319174486445
24213 Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год1769-1378-2867-264
24214 Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год1378-2867-264394
24303 Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год16543326106494026
24304 Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год33261064940260
24503 Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год-483211950
24504 Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год2119500
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год161542357155751584788
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год35715575158478811950
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год161542357155751584788
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год35715575158478811950
32003 Величина капитала на 31548200100100100
32007 Величина капитала на 3127612624041118316099853
32008 Величина капитала на 3182432624051118326099953
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))161541357155751583307
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)1615415838155751583307
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))161541357155751583307
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)161541357155751583307
33003 Величина капитала на 31548200548200100100
33007 Величина капитала на 31437667276126240411183160
33008 Величина капитала на 31985867824326240511183260
36003 Чистые активы на 31985867824326240511183260
36004 Чистые активы на 3182432624051118326099953
41103 Поступления – всего за отчетный год1074088954311625252585161
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год842413891703623149577768
41123 Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год663556229400
41193 Прочие поступления за отчетный год16532031421037393
41203 Платежи – всего за отчетный год782505881026669845461269
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год597853686254472661354663
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год97267948542912934450
41233 Проценты по долговым обязательствам за отчетный год2055741249020
41243 Налога на прибыль организаций за отчетный год30643384962063114023
41293 Прочие платежи за отчетный год546875401014252258133
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год29158373285-44593123892
42103 Поступления – всего за отчетный год3749785008420
42113 От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых  вложений) за отчетный год3258585008420
42133 От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год4008000
42143 Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год904000
42203 Платежи – всего за отчетный год6094725948243994165719
42213 В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год3542725812243499165719
42233 В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год25520136049500
42003 Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год-23450-174474-439899-65719
43103 Поступления – всего за отчетный год800017793871194042000
43113 Получение кредитов и займов за отчетный год800017793871194042000
43203 Платежи – всего за отчетный год24283850000218190100000
43233 В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год242838500002181900
43003 Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год-234838127938493750-58000
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период33295267499258173
44903 Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год-7-26-78-361

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АДК

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АДК

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АДК

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (161542)/Стоимость активов (1055946) = 15.3 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АДК

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (223612)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (691194+1033+59284) = 29.75 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АДК

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (223612)/Выручка (975123) = 22.93 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АДК

Рентабельность компании

Чистая прибыль (161542)/Выручка (975123) = 16.57 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АДК

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 7.76

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АДК

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 4.59

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АДК

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 1.65

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АДК

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.93

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АДК

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.307

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.153

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.193

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 14.068

Индекс Альтмана Z = 18.581

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АДК

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (1.65), коэффициент быстрой ликвидности (4.59), коэффициент текущей ликвидности (7.76), коэффициент наличия собственных средств (0.93), рентабельность продукции (22.93%), рентабельность компании (16.57%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АДК

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить