Общество с ограниченной ответственностью "Частная охранная организация "Защита" ИНН:1435156580 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:72347666 ОКВЭД:74.60

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года172192270
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года19200
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года3804210
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года4200
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года552234280
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года23400
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года552234280
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года23400
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года100100100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года4269595
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года9500
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года526195195
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года19500
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года263985
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года3900
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года263985
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года3900
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года552234280
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года23400
21103 Выручка за отчетный год434439723870
21104 Выручка за предыдущий год397238700
21203 Себестоимость продаж за отчетный год385639993961
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год399939610
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год488-27-91
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-27-910
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год488-27-91
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-27-910
23503 Прочие расходы за отчетный год261613
23504 Прочие расходы за предыдущий год16130
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год462-43-104
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-43-1040
24603 Прочее за отчетный год130-12390
24604 Прочее за предыдущий год123-900
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год332-166-194
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-166-1940
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год332-166-194
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-166-1940

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация Защита

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация Защита

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация Защита

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (332)/Стоимость активов (552) = 60.14 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация Защита

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (488)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (3856+0+0) = 12.66 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация Защита

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (488)/Выручка (4344) = 11.23 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация Защита

Рентабельность компании

Чистая прибыль (332)/Выручка (4344) = 7.64 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация Защита

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 21.23

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация Защита

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 21.23

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация Защита

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 14.62

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация Защита

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.95

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация Защита

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.953

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.601

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.837

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 20.231

Индекс Альтмана Z = 35.078

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация Защита

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (14.62), коэффициент быстрой ликвидности (21.23), коэффициент текущей ликвидности (21.23), коэффициент наличия собственных средств (0.95), рентабельность продукции (11.23%), рентабельность компании (7.64%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*2=1.1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация Защита

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить