Общество с ограниченной ответственностью "Триада" ИНН:1435157418 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:72348950 ОКВЭД:52.27.39

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года121458269931211119
12104 Запасы на конец предыдущего года82699312111018529
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года4436769321781415
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года7693217814152754
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года2016619141066
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года66191410662820
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1678216028134040
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1602813404135820
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года16782160281340413600
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года16028134041358214121
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1515150
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1515150
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года1610613338123770
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года1333812377124350
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года16121133531239212468
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года13353123921245011718
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года116181221265
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года181221266374
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года1161812210
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года1812212660
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года5452494791867
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года24947918662029
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года54524947910
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года24947918660
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года16782160281340413600
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года16028134041358214121
21103 Выручка за отчетный год27273229612498523654
21104 Выручка за предыдущий год22961249852365424076
21203 Себестоимость продаж за отчетный год21872191582107221887
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год19158210721925122845
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год5401380339130
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год3803391344030
22103 Коммерческие расходы за отчетный год2399271928770
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год2719287726410
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год3002108410360
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год1084103617620
23403 Прочие доходы за отчетный год381286
23404 Прочие доходы за предыдущий год812120107
23503 Прочие расходы за отчетный год166895842
23504 Прочие расходы за предыдущий год89588951
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год283910039900
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год100399017930
24603 Прочее за отчетный год71-35480
24604 Прочее за предыдущий год35-48510
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год27689689421750
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год96894217421287
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год27689689420
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год96894217420

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Триада

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Триада

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Триада

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (2768)/Стоимость активов (16782) = 16.49 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Триада

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (3002)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (21872+2399+0) = 12.37 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Триада

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (3002)/Выручка (27273) = 11.01 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Триада

Рентабельность компании

Чистая прибыль (2768)/Выручка (27273) = 10.15 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Триада

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 30.79

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Триада

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 8.51

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Триада

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.37

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Триада

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.96

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Триада

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.968

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.165

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.169

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 24.389

Индекс Альтмана Z = 33.632

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Триада

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.37), коэффициент быстрой ликвидности (8.51), коэффициент текущей ликвидности (30.79), коэффициент наличия собственных средств (0.96), рентабельность продукции (11.01%), рентабельность компании (10.15%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Триада

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить