Общество с ограниченной ответственностью "Прометей+" ИНН:1435158362 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:76710610 ОКВЭД:70.32.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года82280715512311
11504 Основные средства на конец предыдущего года807155123113072
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года82280715512311
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года807155123113072
12103 Запасы на конец отчетного года38221830
12104 Запасы на конец предыдущего года22183030
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года86141820418037381578
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года82041803728157891826
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года333261033414910772
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года103341491077223149
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года119505830978454092398
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года830978454092398115195
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года120327839038609194709
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года839038609194709118267
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1000100010001000
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1000100010001000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года11007762286326806
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года7622863268066470
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года12007862296327806
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года8622963278067470
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года108320752817645986903
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года752817645986903110797
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года108320752817645986903
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года752817645986903110797
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года120327839038609194709
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года839038609194709118267
21103 Выручка за отчетный год925849857676782461745829
21104 Выручка за предыдущий год857676782461745829724658
21203 Себестоимость продаж за отчетный год917958854662775958741212
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год854662775958741212724533
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год7891301465034617
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год301465034617125
22203 Управленческие расходы за отчетный год8818766880986236
22204 Управленческие расходы за предыдущий год7668809862365462
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-927-4654-1595-1619
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-4654-1595-1619-5337
23403 Прочие доходы за отчетный год6646634774304283
23404 Прочие доходы за предыдущий год6347743042839341
23503 Прочие расходы за отчетный год1389287633332086
23504 Прочие расходы за предыдущий год2876333320862573
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год4330-11832502578
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-118325025781431
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год968177676192
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год177676192291
24213 Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год-10260077
24214 Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год-6017501
24504 Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год354000
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год3362-10061826386
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-100618263861140
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год3362-10061826386
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-100618263861140
32003 Величина капитала на 311000100010001000
32007 Величина капитала на 317622863268066470
32008 Величина капитала на 318622963278067470
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))338501826386
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)338501826386
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))338501826386
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)338501826386
33003 Величина капитала на 311000100010001000
33007 Величина капитала на 3111007762286326806
33008 Величина капитала на 3112007862296327806
41103 Поступления – всего за отчетный год891634869618843828734147
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год891425854516799805727061
41123 Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год195205482973
41193 Прочие поступления за отчетный год19014582434764113
41203 Платежи – всего за отчетный год859341872734850451746524
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год849475852656828956732612
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год7962554447188256
41243 Налога на прибыль организаций за отчетный год6955883795511
41293 Прочие платежи за отчетный год120913946129825145
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год32293-3116-6623-12377
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период32293-3116-6623-12377

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Прометей

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Прометей

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Прометей

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (3362)/Стоимость активов (120327) = 2.79 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Прометей

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-927)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (917958+0+8818) = -0.1 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Прометей

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-927)/Выручка (925849) = -0.1 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Прометей

Рентабельность компании

Чистая прибыль (3362)/Выручка (925849) = 0.36 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Прометей

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.1

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.1<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Прометей

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Прометей

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.31

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Прометей

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.1

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Прометей

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.093

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.028

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.036

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.111

Индекс Альтмана Z = 1.06

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Прометей

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.31), коэффициент быстрой ликвидности (1.1), коэффициент текущей ликвидности (1.1), коэффициент наличия собственных средств (0.1), рентабельность продукции (-0.1%), рентабельность компании (0.36%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*2+0.2*3+0.15*3+0.1*2=2.2

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Прометей

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить