Общество с ограниченной ответственностью "Саха-Дом-Строй" ИНН:1435159750 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:76715262 ОКВЭД:45.21

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года14927565
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года285650
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года1451285729
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года757290
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года2943360794
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года3607940
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года2943360794
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года3607940
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года2943325583
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года3255830
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года352110
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года352110
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года2943360794
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года3607940
21103 Выручка за отчетный год324091850028520
21104 Выручка за предыдущий год18500285200
21203 Себестоимость продаж за отчетный год291391662625587
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год16626255870
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год327018742933
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год187429330
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год327018742933
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год187429330
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год327018742933
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год187429330
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год3271870
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год1872930
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год294316872933
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год168726400

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Саха-Дом-Строй

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Саха-Дом-Строй

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Саха-Дом-Строй

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (2943)/Стоимость активов (2943) = 100 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Саха-Дом-Строй

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (3270)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (29139+0+0) = 11.22 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Саха-Дом-Строй

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (3270)/Выручка (32409) = 10.09 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Саха-Дом-Строй

Рентабельность компании

Чистая прибыль (2943)/Выручка (32409) = 9.08 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Саха-Дом-Строй

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Саха-Дом-Строй

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Саха-Дом-Строй

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Саха-Дом-Строй

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Саха-Дом-Строй

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 1

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 1

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 1.111

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3

Индекс Альтмана Z = 20.436

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Саха-Дом-Строй

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (10.09%), рентабельность компании (9.08%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*1+0.1*2=2.2

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Саха-Дом-Строй

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить