Общество с ограниченной ответственностью "Георесурс" ИНН:1435159782 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:72343970 ОКВЭД:74.20.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года2931330
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года1115511415
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года5114150
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года11153441548
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года34415480
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года11153441548
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года34415480
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года9853441548
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года34415480
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года13000
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года13000
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года11153441548
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года34415480
21103 Выручка за отчетный год1072937757794
21104 Выручка за предыдущий год377577940
21203 Себестоимость продаж за отчетный год974433935986
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год339359860
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год9853821808
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год38218080
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год9853821808
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год38218080
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год9853821538
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год38215380
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год3800
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год9853441538
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год34415380

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Георесурс

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Георесурс

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Георесурс

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (985)/Стоимость активов (1115) = 88.34 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Георесурс

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (985)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (9744+0+0) = 10.11 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Георесурс

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (985)/Выручка (10729) = 9.18 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Георесурс

Рентабельность компании

Чистая прибыль (985)/Выручка (10729) = 9.18 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Георесурс

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 8.58

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Георесурс

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 8.58

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Георесурс

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 8.58

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Георесурс

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.88

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Георесурс

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.883

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.883

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.883

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 7.577

Индекс Альтмана Z = 22.561

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Георесурс

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (8.58), коэффициент быстрой ликвидности (8.58), коэффициент текущей ликвидности (8.58), коэффициент наличия собственных средств (0.88), рентабельность продукции (9.18%), рентабельность компании (9.18%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*2=1.1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Георесурс

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить