Общество с ограниченной ответственностью "Стройтек" ИНН:1435160509 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:76723095 ОКВЭД:45.21

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года175198268819
11504 Основные средства на конец предыдущего года198268819989
11803 Отложенные налоговые активы на конец отчетного года543000
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года718198268819
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года198268819989
12103 Запасы на конец отчетного года230419831952325529
12104 Запасы на конец предыдущего года198319523255296166
12204 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года223000
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года744939191479713034
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года3919147971303416733
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года12811000
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года110000
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года27060560511750
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года70605605117506791
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года51300
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года13000
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года9889133083992550313
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года13308399255031329690
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года10608135064019351132
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года13506401935113230679
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года10101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-4877-2140466702
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-2140466702693
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-4867-2130476712
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-2130476712703
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года100000
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года13391156363971750420
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года15636397175042029976
15503 Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года1984000
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года15475156363971750420
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года15636397175042029976
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года10608135064019351132
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года13506401935113230679
21104 Выручка за предыдущий год53220536543467467802
21203 Себестоимость продаж за отчетный год496539625256433821
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год53962525643382166947
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-496-7421090853
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-7421090853855
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-496-7421090853
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-7421090853855
23404 Прочие доходы за предыдущий год27984516371
23503 Прочие расходы за отчетный год800455886338
23504 Прочие расходы за предыдущий год45588633859
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-1296-2502678878
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-2502678878867
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год124212176173
24213 Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год155-62000
24214 Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год620000
24503 Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год543000
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-753-2626466702
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-2626466702694
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-753-2626466702
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-2626466702694
32003 Величина капитала на 3110101010
32007 Величина капитала на 31-2140466702693
32008 Величина капитала на 31-2130476712703
33207 Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))27372606236693
33208 Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)27372606236693
33217 Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))2737260600
33218 Убыток (ИТОГО)2737260600
33003 Величина капитала на 3110101010
33007 Величина капитала на 31-4877-2140466702
33008 Величина капитала на 31-4867-2130476712
36003 Чистые активы на 31-4868-2140476712
36004 Чистые активы на 31-2130476712703
41103 Поступления – всего за отчетный год562434094184456950
41193 Прочие поступления за отчетный год562295025684068
41203 Платежи – всего за отчетный год6618412424798951991
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год4210352504577950061
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год294105011741138
41293 Прочие платежи за отчетный год21144739913644
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год-60562167-61454959
42203 Платежи – всего за отчетный год3026000
42233 В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год3026000
42003 Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год-30-21200
43203 Платежи – всего за отчетный год48650000
43233 В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год44850000
43293 Прочие платежи за отчетный год38000
43003 Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год-486-50000
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период-65721455-61454959

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Стройтек

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Стройтек

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Стройтек

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-753)/Стоимость активов (10608) = -7.1 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Стройтек

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-496)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (496+0+0) = -100 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Стройтек

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-496)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Стройтек

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-753)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Стройтек

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.63

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Стройтек

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.48

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Стройтек

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Стройтек

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.46

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Стройтек

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.33

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.071

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.122

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.315

Индекс Альтмана Z = -3.547

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Стройтек

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.48), коэффициент текущей ликвидности (0.63), коэффициент наличия собственных средств (-0.46), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (-4.93%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*3=2.85

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Стройтек

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить