Общество с ограниченной ответственностью "Кентавр" ИНН:1435160548 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:76718160 ОКВЭД:52.25.11

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года7798441839
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года844183926
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года7798441839
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года84418395026
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года7798441839
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года84418395026
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года704704704
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года704704704
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года3131801
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года31801-976
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года7357351505
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года7351505-272
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года44109334
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года109334298
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года44109334
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1093345298
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года7798441839
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года84418395026
21104 Выручка за предыдущий год5934148609804
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год66571305512727
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-7231805-2923
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-7231805-2923
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-7231805-2923
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год472827
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-7701777-2950
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-7701777-2950

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Кентавр

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Кентавр

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Кентавр

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (779) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Кентавр

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Кентавр

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Кентавр

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Кентавр

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 17.7

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Кентавр

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 17.7

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Кентавр

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Кентавр

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.94

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Кентавр

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.944

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 16.705

Индекс Альтмана Z = 23.733

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Кентавр

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (17.7), коэффициент текущей ликвидности (17.7), коэффициент наличия собственных средств (0.94), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (-12.98%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*3=1.45

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Кентавр

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить