ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРАНСДОРПРОЕКТ" ИНН:1435160717 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:13144137 ОКВЭД:74.20.11

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года963110565941110873
11504 Основные средства на конец предыдущего года1056594111087311445
11803 Отложенные налоговые активы на конец отчетного года789774581284
11804 Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года7458125353
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года17528113091022310957
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года11309102231092611498
12103 Запасы на конец отчетного года24866672179356463
12104 Запасы на конец предыдущего года66721793552893478
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года8440409062460219518
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года40906246021851522868
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года1500150015001561
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года1500150015611561
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года392975808418
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года29758084186143
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года292933120
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года293312020
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года12494494005192935960
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года49400519293378334070
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года30021607106215246917
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года60710621524470945568
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года18733187331873318733
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года18733187331873318733
13603 Резервный капитал на конец отчетного года878878878878
13604 Резервный капитал на конец предыдущего года878878878878
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-2730380191260011320
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года801912600971312904
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-7692276303221130931
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года27630322112932432515
14203 Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года1526115252
14204 Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года261152520
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года1526115252
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года261152520
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года1552050001000
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года33903295781990113488
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года29578199011292612540
15403 Оценочные обязательства на конец отчетного года2243324135151482
15404 Оценочные обязательства на конец предыдущего года324135151443192
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года37699328192841615984
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года32819284161538313053
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года30021607106215246917
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года60710621524470945568
21103 Выручка за отчетный год13533810236137951583
21104 Выручка за предыдущий год81023613795158360373
21203 Себестоимость продаж за отчетный год38288708135543549958
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год70813554354996460586
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-247551021059441625
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год1021059441619-213
22203 Управленческие расходы за отчетный год125901487100
22204 Управленческие расходы за предыдущий год14871000
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-37345-466159441625
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-466159441619-213
23303 Проценты к уплате за отчетный год263804390
23304 Проценты к уплате за предыдущий год38043900
23403 Прочие доходы за отчетный год257864575051865
23404 Прочие доходы за предыдущий год64575051105111032
23503 Прочие расходы за отчетный год2634664370272017
23504 Прочие расходы за предыдущий год6643702718599426
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-37427-52273529473
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-522735298111398
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год279112328401
24213 Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год-77-128171167
24214 Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год-128-171168121
24303 Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год-246-126415232
24304 Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год-1264152320
24503 Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год7152-677590
24504 Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год-6775900
24603 Прочее за отчетный год21982711500
24604 Прочее за предыдущий год2711504790
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-32227-45802503238
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-458025032997
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-32227-45802503238
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-458025032997
32003 Величина капитала на 3118733187331873318733
32006 Величина капитала на 31878878878878
32007 Величина капитала на 31801912600971312904
32008 Величина капитала на 3127630322112932132515
33207 Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))35322458101687
33208 Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)35322458101687
33217 Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))32227458101687
33218 Убыток (ИТОГО)32227458101687
33237 Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))3095000
33238 Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)3095000
33003 Величина капитала на 3118733187331873318733
33006 Величина капитала на 31878878878878
33007 Величина капитала на 31-2730380191260011320
33008 Величина капитала на 31-7692276303221130931
36003 Чистые активы на 31-7692276303221130931
36004 Чистые активы на 3127629322112970932515
41103 Поступления – всего за отчетный год1752516933267940
41193 Прочие поступления за отчетный год115863554111896
41203 Платежи – всего за отчетный год1870887750462931
41293 Прочие платежи за отчетный год1273762461418866

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТРАНСДОРПРОЕКТ

Прибыль

Прибыль ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТРАНСДОРПРОЕКТ

Чистые активы

Чистые активы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТРАНСДОРПРОЕКТ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-32227)/Стоимость активов (30021) = -107.35 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТРАНСДОРПРОЕКТ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-37345)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (38288+0+12590) = -73.4 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТРАНСДОРПРОЕКТ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-37345)/Выручка (13533) = -275.96 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТРАНСДОРПРОЕКТ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-32227)/Выручка (13533) = -238.14 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТРАНСДОРПРОЕКТ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.29

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТРАНСДОРПРОЕКТ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.22

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТРАНСДОРПРОЕКТ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТРАНСДОРПРОЕКТ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.26

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТРАНСДОРПРОЕКТ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.713

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -1.073

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -1.247

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.204

Индекс Альтмана Z = -16.769

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТРАНСДОРПРОЕКТ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.22), коэффициент текущей ликвидности (0.29), коэффициент наличия собственных средств (-0.26), рентабельность продукции (-275.96%), рентабельность компании (-238.14%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*3+0.1*3=3

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТРАНСДОРПРОЕКТ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить